Сравнение MRVI с ADYEY
MRVI (Maravai LifeSciences Holdings, Inc.) and ADYEY (Adyen NV) are both stocks. MRVI operates in Biotechnology (Healthcare), while ADYEY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, MRVI returned -27.76%/yr vs -18.22%/yr for ADYEY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRVI и ADYEY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVI показывает доходность 122.77%, что значительно выше, чем у ADYEY с доходностью -40.83%.
MRVI
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 38.70%
- 6 месяцев
- 84.69%
- С начала года
- 122.77%
- 1 год
- 188.45%
- 3 года*
- -16.60%
- 5 лет*
- -27.76%
- 10 лет*
- —
ADYEY
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -5.59%
- 6 месяцев
- -41.34%
- С начала года
- -40.83%
- 1 год
- -47.59%
- 3 года*
- -18.44%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRVI и ADYEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. | 122.77% | -40.37% | -16.79% | -54.23% | -65.85% | 49.38% | -12.21% |
ADYEY Adyen NV | -40.83% | 8.94% | 13.82% | -6.67% | -47.57% | 13.45% | 21.85% |
Correlation
The correlation between MRVI and ADYEY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
MRVI:
$2.00B
ADYEY:
$29.80B
MRVI:
-$0.72
ADYEY:
€0.63
MRVI:
5.14
ADYEY:
5.51
MRVI:
5.01
ADYEY:
4.94
MRVI:
$204.73M
ADYEY:
€4.74B
MRVI:
$59.37M
ADYEY:
€3.83B
MRVI:
-$118.27M
ADYEY:
€2.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVI vs. ADYEY — Ранг доходности на риск
MRVI
ADYEY
Сравнение MRVI c ADYEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) и Adyen NV (ADYEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVI | ADYEY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.78 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | -0.94 | +7.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | -1.61 | +16.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVI и ADYEY
Максимальная просадка MRVI за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки ADYEY в -79.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVI и ADYEY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVI | ADYEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -79.84% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -50.66% | +21.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.29% | -64.34% | -21.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.16% | -79.84% | -17.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.06% | -71.14% | -16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.18% | -38.98% | -29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 29.54% | -17.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVI и ADYEY
Maravai LifeSciences Holdings, Inc. (MRVI) имеет более высокую волатильность в 13.96% по сравнению с Adyen NV (ADYEY) с волатильностью 12.79%. Это указывает на то, что MRVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADYEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVI | ADYEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.96% | 12.79% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.26% | 37.97% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.06% | 42.51% | +28.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.91% | 52.74% | +22.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.13% | 50.61% | +22.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVI и ADYEY
Ни MRVI, ни ADYEY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVI и ADYEY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maravai LifeSciences Holdings, Inc. и Adyen NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVI и ADYEY
MRVI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maravai LifeSciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.70M при выручке в 65.84M, что соответствует валовой рентабельности в 51.2%.
ADYEY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.41B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
MRVI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maravai LifeSciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 720.00K при выручке в 65.84M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
ADYEY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила об операционной прибыли в 622.48M при выручке в 1.41B, что соответствует операционной рентабельности 44.1%.
MRVI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maravai LifeSciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.73M при выручке в 65.84M, что соответствует чистой рентабельности -5.7%.
ADYEY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adyen NV сообщила о чистой прибыли в 577.26M при выручке в 1.41B, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
Часто задаваемые вопросы
MRVI and ADYEY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVI has higher volatility (13.96%) compared to ADYEY (12.79%). In terms of maximum drawdown, MRVI dropped -97.16% vs ADYEY's -79.84%.
MRVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVI и ADYEY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор