Сравнение MRUS с NEE

С начала года, MRUS показывает доходность 52.18%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 21.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merus N.V. (MRUS) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRUS на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRUS и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MRUS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%.

Максимальная просадка MRUS за все время составила -67.42%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRUS и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Merus N.V. (MRUS) имеет более высокую волатильность в 15.15% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MRUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merus N.V. и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.