Сравнение MRAL с PLTM
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -77.45% vs 31.10% for PLTM. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -10.04%, что значительно выше, чем у PLTM с доходностью -15.61%.
MRAL
- 1 день
- -8.98%
- 1 месяц
- -31.96%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- -10.04%
- 1 год
- -77.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.69%
PLTM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -21.76%
- С начала года
- -15.61%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.57M | $4.76M | $7.34M | |
| $2.04M | $1.68M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам MRAL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -10.04% | -82.23% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -15.61% | 111.24% |
Correlation
The correlation between MRAL and PLTM is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
MRAL
PLTM
Сравнение MRAL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | PLTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.71 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 1.35 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и PLTM
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки PLTM в -44.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -44.07% | -49.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -44.07% | -49.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -44.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.15% | -37.66% | -50.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.14% | -18.98% | -40.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.40% | 23.14% | +49.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и PLTM
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 57.85% по сравнению с GraniteShares Platinum Trust (PLTM) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.85% | 11.14% | +46.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.66% | 33.11% | +94.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.68% | 50.97% | +111.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.94% | 33.27% | +133.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.94% | 31.22% | +135.72% |
Сравнение комиссий MRAL и PLTM
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и PLTM
Ни MRAL, ни PLTM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and PLTM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (57.85%) compared to PLTM (11.14%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs PLTM's -44.07%.
On 1-year performance, PLTM leads with 31.10% vs -77.45% for MRAL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 31.10% return vs -77.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MRAL and PLTM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while PLTM tracks Platinum London PM Fix ($/ozt). Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.50% for PLTM.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор