Сравнение OPEN с AEVA
OPEN (Opendoor Technologies Inc.) and AEVA (Aeva Technologies, Inc.) are both stocks. OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate), while AEVA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OPEN returned -23.64%/yr vs -18.19%/yr for AEVA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPEN и AEVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEN показывает доходность -26.24%, что значительно ниже, чем у AEVA с доходностью 51.73%.
OPEN
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -26.24%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- 767.50%
- 3 года*
- 14.69%
- 5 лет*
- -23.64%
- 10 лет*
- —
AEVA
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -28.37%
- С начала года
- 51.73%
- 6 месяцев
- 49.37%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- 49.34%
- 5 лет*
- -18.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEN и AEVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -26.24% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -35.72% | 107.58% |
AEVA Aeva Technologies, Inc. | 51.73% | 179.58% | 25.38% | -44.29% | -82.01% | -48.01% | 49.90% |
Correlation
The correlation between OPEN and AEVA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2020 г. | 0.44 |
The correlation between OPEN and AEVA shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPEN:
$4.13B
AEVA:
$1.27B
OPEN:
-$1.74
AEVA:
-$2.52
OPEN:
0.87
AEVA:
55.42
OPEN:
$3.94B
AEVA:
$20.97M
OPEN:
$312.00M
AEVA:
$971.00K
OPEN:
-$1.25B
AEVA:
$21.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEN vs. AEVA — Ранг доходности на риск
OPEN
AEVA
Сравнение OPEN c AEVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opendoor Technologies Inc. (OPEN) и Aeva Technologies, Inc. (AEVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPEN | AEVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.04 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.19 | -0.41 | +13.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.77 | -0.55 | +20.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPEN и AEVA
Максимальная просадка OPEN за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке AEVA в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN и AEVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEN | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -97.71% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.75% | -75.68% | +16.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | -75.68% | -14.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.93% | -95.98% | -1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.62% | -79.85% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.65% | -70.68% | -3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.13% | 56.53% | -17.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEN и AEVA
Текущая волатильность для Opendoor Technologies Inc. (OPEN) составляет 21.93%, в то время как у Aeva Technologies, Inc. (AEVA) волатильность равна 31.26%. Это указывает на то, что OPEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEN | AEVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.93% | 31.26% | -9.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.31% | 79.45% | -28.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 159.59% | 114.94% | +44.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.60% | 97.33% | +16.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.06% | 91.46% | +18.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEN и AEVA
Ни OPEN, ни AEVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPEN и AEVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opendoor Technologies Inc. и Aeva Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPEN and AEVA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AEVA has higher volatility (31.26%) compared to OPEN (21.93%). In terms of maximum drawdown, OPEN dropped -98.57% vs AEVA's -97.71%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPEN и AEVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор