Сравнение OPEN с CVNA
OPEN (Opendoor Technologies Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. OPEN operates in Real Estate - Services (Real Estate), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, OPEN returned -21.02%/yr vs 2.60%/yr for CVNA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPEN и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPEN показывает доходность -16.47%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -24.59%.
OPEN
- 1 день
- -9.98%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -16.47%
- 6 месяцев
- -29.83%
- 1 год
- 751.93%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- -21.02%
- 10 лет*
- —
CVNA
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -24.59%
- 6 месяцев
- -19.43%
- 1 год
- -6.43%
- 3 года*
- 172.78%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPEN и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEN Opendoor Technologies Inc. | -16.47% | 276.52% | -64.29% | 286.21% | -92.06% | -35.72% | 110.39% |
CVNA Carvana Co. | -24.59% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 94.78% |
Correlation
The correlation between OPEN and CVNA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2020 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between OPEN and CVNA has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
OPEN:
$4.67B
CVNA:
$9.43B
OPEN:
-$1.74
CVNA:
$8.69
OPEN:
0.99
CVNA:
0.47
OPEN:
4.90
CVNA:
2.53
OPEN:
$3.94B
CVNA:
$22.52B
OPEN:
$312.00M
CVNA:
$4.50B
OPEN:
-$1.25B
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPEN vs. CVNA — Ранг доходности на риск
OPEN
CVNA
Сравнение OPEN c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opendoor Technologies Inc. (OPEN) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPEN | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.03 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.10 | -0.16 | +13.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.51 | -0.35 | +20.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPEN | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73 | -0.11 | +4.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.45 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок OPEN и CVNA
Максимальная просадка OPEN за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPEN и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPEN | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -98.99% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.96% | -41.21% | -16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.28% | -53.47% | -36.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.93% | -98.99% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.97% | -33.48% | -52.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.57% | -38.11% | -36.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.94% | 18.24% | +18.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPEN и CVNA
Opendoor Technologies Inc. (OPEN) имеет более высокую волатильность в 19.07% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что OPEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPEN | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.07% | 15.52% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.34% | 43.03% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 160.45% | 59.47% | +100.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.43% | 111.18% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 110.47% | 99.27% | +11.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPEN и CVNA
Ни OPEN, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPEN и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Opendoor Technologies Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OPEN и CVNA
OPEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 72.00M при выручке в 720.00M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
OPEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.00M при выручке в 720.00M, что соответствует операционной рентабельности -22.1%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
OPEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Opendoor Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -173.00M при выручке в 720.00M, что соответствует чистой рентабельности -24.0%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
OPEN and CVNA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPEN has higher volatility (19.07%) compared to CVNA (15.52%). In terms of maximum drawdown, OPEN dropped -98.57% vs CVNA's -98.99%.
OPEN currently has the higher Sharpe Ratio (4.73 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPEN и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор