Сравнение MPAA с LRN
MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. MPAA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MPAA returned -9.63%/yr vs 23.78%/yr for LRN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPAA и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAA показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 53.44%. За последние 10 лет акции MPAA уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: -9.63% против 23.78% соответственно.
MPAA
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -14.51%
- 6 месяцев
- -19.59%
- 1 год
- -11.34%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- -15.27%
- 10 лет*
- -9.63%
LRN
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 7.99%
- С начала года
- 53.44%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- -30.11%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 28.19%
- 10 лет*
- 23.78%
Сравнение доходности по годам MPAA и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | -14.51% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
LRN Stride, Inc. | 53.44% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between MPAA and LRN is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MPAA:
$212.54M
LRN:
$4.74B
MPAA:
$0.10
LRN:
$9.68
MPAA:
107.29
LRN:
10.29
MPAA:
2.76
LRN:
0.26
MPAA:
0.27
LRN:
1.90
MPAA:
0.82
LRN:
2.89
MPAA:
$770.64M
LRN:
$2.54B
MPAA:
$148.02M
LRN:
$972.24M
MPAA:
$60.93M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAA vs. LRN — Ранг доходности на риск
MPAA
LRN
Сравнение MPAA c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAA | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.47 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.73 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.45 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.55 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.48 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.15 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MPAA и LRN
Максимальная просадка MPAA за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAA и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -81.41% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.31% | -64.07% | +17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -64.07% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.71% | -64.07% | -18.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.63% | -64.07% | -22.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.79% | -41.33% | -32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -36.27% | -15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.20% | 41.53% | -15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAA и LRN
Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что MPAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 7.85% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 23.81% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.52% | 67.31% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.98% | 51.38% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 49.23% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAA и LRN
Ни MPAA, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPAA и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorcar Parts of America, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPAA и LRN
MPAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.88M при выручке в 167.70M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MPAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.33M при выручке в 167.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
MPAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.78M при выручке в 167.70M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPAA and LRN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAA has higher volatility (9.86%) compared to LRN (7.85%). In terms of maximum drawdown, MPAA dropped -97.82% vs LRN's -81.41%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAA и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор