Сравнение MPAA с LRN
MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. MPAA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MPAA returned -6.27%/yr vs 20.64%/yr for LRN. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPAA и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAA показывает доходность 16.45%, что значительно ниже, чем у LRN с доходностью 34.95%. За последние 10 лет акции MPAA уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: -6.27% против 20.64% соответственно.
MPAA
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 5.66%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -9.35%
- 10 лет*
- -6.27%
LRN
- 1 день
- 5.07%
- 1 месяц
- 5.11%
- 6 месяцев
- 25.55%
- С начала года
- 34.95%
- 1 год
- -34.17%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 22.60%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение доходности по годам MPAA и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 16.45% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
LRN Stride, Inc. | 34.95% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between MPAA and LRN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
MPAA:
$271.95M
LRN:
$3.73B
MPAA:
$0.60
LRN:
$9.77
MPAA:
23.96
LRN:
8.97
MPAA:
0.38
LRN:
1.66
MPAA:
1.21
LRN:
2.54
MPAA:
$789.81M
LRN:
$2.54B
MPAA:
$159.90M
LRN:
$972.24M
MPAA:
$68.37M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAA vs. LRN — Ранг доходности на риск
MPAA
LRN
Сравнение MPAA c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPAA | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.96 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | -0.54 | +1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | -0.77 | +1.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPAA и LRN
Максимальная просадка MPAA за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAA и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -81.41% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.31% | -64.07% | +17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -64.07% | +10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.84% | -64.07% | -17.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.63% | -64.07% | -22.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.30% | -48.40% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.35% | -36.33% | -15.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 44.40% | -17.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAA и LRN
Текущая волатильность для Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) составляет 9.92%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что MPAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAA | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 10.49% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 29.96% | +15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 68.79% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.98% | 51.51% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.61% | 49.40% | +6.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAA и LRN
Ни MPAA, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPAA и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorcar Parts of America, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPAA и LRN
MPAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.38M при выручке в 212.28M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
LRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о валовой прибыли в 231.56M при выручке в 629.87M, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
MPAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 212.28M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
LRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила об операционной прибыли в 129.08M при выручке в 629.87M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
MPAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.72M при выручке в 212.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
LRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Stride, Inc. сообщила о чистой прибыли в 248.49M при выручке в 629.87M, что соответствует чистой рентабельности 39.5%.
Часто задаваемые вопросы
MPAA and LRN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (10.49%) compared to MPAA (9.92%). In terms of maximum drawdown, MPAA dropped -97.82% vs LRN's -81.41%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAA и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор