Сравнение MPAA с PCRX
MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) and PCRX (Pacira BioSciences, Inc.) are both stocks. MPAA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while PCRX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, MPAA returned -6.27%/yr vs -3.42%/yr for PCRX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPAA и PCRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAA показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у PCRX с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции MPAA уступали акциям PCRX по среднегодовой доходности: -6.27% против -3.42% соответственно.
MPAA
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 5.66%
- С начала года
- 16.45%
- 1 год
- 24.63%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -9.35%
- 10 лет*
- -6.27%
PCRX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 23.97%
- С начала года
- -1.08%
- 1 год
- 13.27%
- 3 года*
- -12.15%
- 5 лет*
- -14.28%
- 10 лет*
- -3.42%
Сравнение доходности по годам MPAA и PCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 16.45% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
PCRX Pacira BioSciences, Inc. | -1.08% | 37.37% | -44.16% | -12.61% | -35.83% | 0.55% | 32.10% | 5.30% | -5.76% | 41.33% |
Correlation
The correlation between MPAA and PCRX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2011 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MPAA:
$271.95M
PCRX:
$1.01B
MPAA:
$0.60
PCRX:
$0.22
MPAA:
23.96
PCRX:
117.74
MPAA:
0.38
PCRX:
1.49
MPAA:
1.21
PCRX:
1.60
MPAA:
$789.81M
PCRX:
$734.86M
MPAA:
$159.90M
PCRX:
$427.72M
MPAA:
$68.37M
PCRX:
$95.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAA vs. PCRX — Ранг доходности на риск
MPAA
PCRX
Сравнение MPAA c PCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) и Pacira BioSciences, Inc. (PCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPAA | PCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 0.97 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPAA и PCRX
Максимальная просадка MPAA за все время составила -97.82%, что больше максимальной просадки PCRX в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAA и PCRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAA | PCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -90.19% | -7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.31% | -29.61% | -16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -70.36% | +17.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.84% | -85.67% | +3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.63% | -85.67% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.30% | -78.54% | +14.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.35% | -50.22% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.78% | 13.69% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAA и PCRX
Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с Pacira BioSciences, Inc. (PCRX) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что MPAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAA | PCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.92% | 6.87% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.66% | 25.35% | +20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 36.77% | +30.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.98% | 45.57% | +17.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.61% | 46.60% | +9.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAA и PCRX
Ни MPAA, ни PCRX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPAA и PCRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorcar Parts of America, Inc. и Pacira BioSciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPAA и PCRX
MPAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.38M при выручке в 212.28M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
PCRX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 177.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.06M при выручке в 212.28M, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
PCRX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.90M при выручке в 177.38M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
MPAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.72M при выручке в 212.28M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
PCRX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pacira BioSciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.08M при выручке в 177.38M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
MPAA and PCRX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAA has higher volatility (9.92%) compared to PCRX (6.87%). In terms of maximum drawdown, MPAA dropped -97.82% vs PCRX's -90.19%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAA и PCRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор