Сравнение MPAA с CSV
MPAA (Motorcar Parts of America, Inc.) and CSV (Carriage Services, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MPAA in Auto Parts, CSV in Personal Services. Over the past 10 years, MPAA returned -9.63%/yr vs 6.12%/yr for CSV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPAA и CSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPAA показывает доходность -14.51%, что значительно ниже, чем у CSV с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции MPAA уступали акциям CSV по среднегодовой доходности: -9.63% против 6.12% соответственно.
MPAA
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -14.51%
- 6 месяцев
- -19.59%
- 1 год
- -11.34%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- -15.27%
- 10 лет*
- -9.63%
CSV
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -21.03%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -14.53%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам MPAA и CSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | -14.51% | 62.37% | -18.63% | -21.25% | -30.52% | -13.00% | -10.94% | 32.39% | -33.41% | -7.17% |
CSV Carriage Services, Inc. | -11.34% | 7.27% | 61.83% | -7.71% | -56.70% | 107.92% | 24.25% | 67.51% | -38.90% | -9.44% |
Correlation
The correlation between MPAA and CSV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 1996 г. | 0.15 |
The correlation between MPAA and CSV shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPAA:
$212.54M
CSV:
$588.87M
MPAA:
$0.10
CSV:
$2.81
MPAA:
107.29
CSV:
13.29
MPAA:
2.76
CSV:
0.71
MPAA:
0.27
CSV:
1.40
MPAA:
0.82
CSV:
2.21
MPAA:
$770.64M
CSV:
$416.49M
MPAA:
$148.02M
CSV:
$147.10M
MPAA:
$60.93M
CSV:
$108.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPAA vs. CSV — Ранг доходности на риск
MPAA
CSV
Сравнение MPAA c CSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) и Carriage Services, Inc. (CSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPAA | CSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.53 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -1.57 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPAA | CSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.58 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.03 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.17 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.07 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MPAA и CSV
Максимальная просадка MPAA за все время составила -97.82%, примерно равная максимальной просадке CSV в -95.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPAA и CSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPAA | CSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.82% | -95.90% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.31% | -27.58% | -18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -40.56% | -12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.71% | -68.52% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.63% | -68.52% | -18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.79% | -39.86% | -33.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.31% | -51.42% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.20% | 9.28% | +16.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPAA и CSV
Motorcar Parts of America, Inc. (MPAA) имеет более высокую волатильность в 9.86% по сравнению с Carriage Services, Inc. (CSV) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что MPAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPAA | CSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.86% | 9.08% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | 18.51% | +14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.52% | 25.08% | +36.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.98% | 36.71% | +24.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.45% | 36.88% | +17.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPAA и CSV
MPAA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSV Carriage Services, Inc. | 1.21% | 1.06% | 1.13% | 1.80% | 1.63% | 0.64% | 1.08% | 1.17% | 1.94% | 0.88% | 0.52% | 0.41% |
MPAA Motorcar Parts of America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPAA и CSV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Motorcar Parts of America, Inc. и Carriage Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPAA и CSV
MPAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 32.88M при выручке в 167.70M, что соответствует валовой рентабельности в 19.6%.
CSV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 38.64M при выручке в 106.12M, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
MPAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.33M при выручке в 167.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
CSV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.28M при выручке в 106.12M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
MPAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorcar Parts of America, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.78M при выручке в 167.70M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.
CSV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carriage Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.49M при выручке в 106.12M, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
MPAA and CSV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPAA has higher volatility (9.86%) compared to CSV (9.08%). In terms of maximum drawdown, MPAA dropped -97.82% vs CSV's -95.90%.
MPAA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPAA и CSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор