Сравнение MOTG с DAPP
MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and DAPP (VanEck Digital Transformation ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while DAPP is a Blockchain fund tracking the MVIS Global Digital Assets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 7.52%/yr vs -5.99%/yr for DAPP. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.52% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MOTG и DAPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOTG показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у DAPP с доходностью 8.71%.
MOTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.97%
DAPP
- 1 день
- -2.55%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 13.81%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 9.37%
- 3 года*
- 36.02%
- 5 лет*
- -5.99%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.29M | $5.87M | $14.12M | |
| $19.44K | $26.31K | $43.08K |
Сравнение доходности по годам MOTG и DAPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 6.28% | 26.06% | 9.31% | 11.00% | -11.34% | 4.51% |
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 8.71% | 15.03% | 44.87% | 285.02% | -85.60% | -45.88% |
Correlation
The correlation between MOTG and DAPP is 0.48, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.48 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between MOTG and DAPP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MOTG и DAPP
Секторы
MOTG
DAPP
Промышленность
-
Технологии
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
MOTG
DAPP
-
Технологии
MOTG
DAPP
Потребительский защитный сектор
MOTG
DAPP
-
Здравоохранение
MOTG
DAPP
-
Потребительский циклический сектор
MOTG
DAPP
Финансовые услуги
MOTG
DAPP
Коммуникационные услуги
MOTG
DAPP
-
Сырьевые материалы
MOTG
DAPP
-
Энергетика
MOTG
-
DAPP
-
Недвижимость
MOTG
-
DAPP
-
Коммунальные услуги
MOTG
-
DAPP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOTG vs. DAPP — Ранг доходности на риск
MOTG
DAPP
Сравнение MOTG c DAPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Digital Transformation ETF (DAPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOTG | DAPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.20 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | 0.35 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOTG и DAPP
Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки DAPP в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и DAPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOTG | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -92.61% | +60.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -48.21% | +35.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.59% | -58.88% | +44.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | -91.90% | +67.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.64% | +45.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -60.75% | +55.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 26.89% | -22.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTG и DAPP
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 3.47%, в то время как у VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOTG | DAPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 20.81% | -17.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 47.77% | -36.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 64.27% | -50.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 73.09% | -57.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.75% | 72.67% | -54.92% |
Сравнение комиссий MOTG и DAPP
И MOTG, и DAPP имеют комиссию равную 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTG и DAPP
Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, тогда как DAPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAPP VanEck Digital Transformation ETF | 0.00% | 0.00% | 4.04% | 0.00% | 0.00% | 10.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 16.70% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
MOTG and DAPP have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAPP has higher volatility (20.81%) compared to MOTG (3.47%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs DAPP's -92.61%.
On 5-year performance, MOTG leads with 7.52% vs -5.99% for DAPP. Both ETFs have the same 0.52% expense ratio. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MOTG has performed better with a 7.52% return vs -5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOTG and DAPP have the same expense ratio: 0.52% per year.
MOTG has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 0.00% for DAPP.
MOTG is categorized as Global Equities, while DAPP is Blockchain. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while DAPP tracks MVIS Global Digital Assets Equity Index.
MOTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOTG и DAPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор