PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOS с NOMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOS с NOMD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOS (The Mosaic Company) and NOMD (Nomad Foods Limited) are both stocks. MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while NOMD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MOS returned 0.43%/yr vs 2.48%/yr for NOMD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOS и NOMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и Nomad Foods Limited (NOMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у NOMD с доходностью -13.98%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям NOMD по среднегодовой доходности: 0.43% против 2.48% соответственно.

MOS

1 день
7.59%
1 месяц
0.62%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-11.81%
1 год
-32.10%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-5.86%
10 лет*
0.43%

NOMD

1 день
0.58%
1 месяц
14.74%
С начала года
-13.98%
6 месяцев
-12.86%
1 год
-37.18%
3 года*
-13.18%
5 лет*
-17.90%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOS и NOMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOS
The Mosaic Company		-4.05%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%
NOMD
Nomad Foods Limited		-13.98%-22.15%2.39%-1.68%-32.10%-0.12%13.63%33.79%-1.12%76.70%

Correlation

The correlation between MOS and NOMD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.18

The correlation between MOS and NOMD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$7.20B

NOMD:

$1.48B

EPS

MOS:

$2.32

NOMD:

€0.91

Коэффициент P/E

MOS:

9.76

NOMD:

9.92

Коэффициент PEG

MOS:

0.20

NOMD:

16.02

Коэффициент P/S

MOS:

0.59

NOMD:

0.44

Коэффициент P/B

MOS:

0.61

NOMD:

0.51

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$12.06B

NOMD:

€3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.68B

NOMD:

€798.02M

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.94B

NOMD:

€343.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mosaic Company

Nomad Foods Limited

Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL
Часто сравнивают с NOMD:
NOMD с SPYNOMD с TBBNOMD с FMXNOMD с ELPCNOMD с AESNOMD с ONOMD с FLO

Доходность на риск

MOS vs. NOMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
NOMD
Ранг доходности на риск NOMD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOMD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOMD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOMD: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOMD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOMD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOS c NOMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Nomad Foods Limited (NOMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOSNOMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
-1.19

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.87
-1.74

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.78

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.79

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.18

-0.05

MOS vs. NOMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.73, что выше коэффициента Шарпа NOMD равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и NOMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOS и NOMD

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки NOMD в -67.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и NOMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSNOMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-67.99%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.74%

-47.12%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-52.77%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.60%

-67.17%

-4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-67.99%

-12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.44%

-63.27%

-17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.23%

-25.33%

-35.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.27%

31.68%

-5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и NOMD

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Nomad Foods Limited (NOMD) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSNOMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

10.46%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.58%

24.57%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.11%

31.36%

+12.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.07%

29.27%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.02%

28.71%

+16.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и NOMD

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности NOMD в 6.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOS
The Mosaic Company		3.88%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%
NOMD
Nomad Foods Limited		6.52%5.44%3.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и NOMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Nomad Foods Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.00B
726.96M
(MOS) Общая выручка
(NOMD) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MOS значения в USD, NOMD значения в EUR

Сравнение рентабельности MOS и NOMD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Mosaic Company и Nomad Foods Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
7.9%
25.7%
Активы портфеля
MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

NOMD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.

NOMD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.

NOMD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

MOS and NOMD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOS has higher volatility (15.67%) compared to NOMD (10.46%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs NOMD's -67.99%.

MOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOS и NOMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор