Сравнение MO с IONQ
MO (Altria Group, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while IONQ operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, MO returned 16.67%/yr vs 42.45%/yr for IONQ. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 24.55%, что значительно ниже, чем у IONQ с доходностью 36.35%.
MO
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 24.55%
- 6 месяцев
- 23.76%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 16.67%
- 10 лет*
- 7.72%
IONQ
- 1 день
- 5.76%
- 1 месяц
- 17.77%
- С начала года
- 36.35%
- 6 месяцев
- 32.80%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 84.76%
- 5 лет*
- 42.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MO и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 24.55% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% |
IONQ IonQ, Inc. | 36.35% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between MO and IONQ is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between MO and IONQ shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MO:
$116.42B
IONQ:
$22.71B
MO:
$4.79
IONQ:
$0.86
MO:
14.51
IONQ:
70.97
MO:
5.36
IONQ:
105.09
MO:
$21.82B
IONQ:
$187.12M
MO:
$14.80B
IONQ:
$71.25M
MO:
$11.70B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. IONQ — Ранг доходности на риск
MO
IONQ
Сравнение MO c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.92 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 1.66 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и IONQ
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -90.00% | +24.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -67.61% | +51.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -67.61% | +51.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -90.00% | +64.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -25.47% | +20.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -50.86% | +38.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 37.23% | -30.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и IONQ
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.84%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 31.85%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 31.85% | -25.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.72% | 69.01% | -51.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 93.54% | -70.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 100.55% | -79.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.99% | 97.52% | -74.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и IONQ
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 7.56% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MO and IONQ have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (31.85%) compared to MO (6.84%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs IONQ's -90.00%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор