Сравнение MO с ASTS
MO (Altria Group, Inc.) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. MO operates in Tobacco (Consumer Defensive), while ASTS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, MO returned 16.36%/yr vs 51.99%/yr for ASTS. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MO и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MO показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- 10.16%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 123.21%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MO и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | -2.59% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between MO and ASTS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
MO:
$120.36B
ASTS:
$23.96B
MO:
$4.79
ASTS:
-$1.84
MO:
5.54
ASTS:
257.48
MO:
$21.82B
ASTS:
$84.94M
MO:
$14.80B
ASTS:
-$22.93M
MO:
$11.70B
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MO vs. ASTS — Ранг доходности на риск
MO
ASTS
Сравнение MO c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altria Group, Inc. (MO) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MO | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.60 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 5.06 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MO и ASTS
Максимальная просадка MO за все время составила -65.43%, что меньше максимальной просадки ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MO и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MO | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.43% | -85.57% | +20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.40% | -47.69% | +31.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -70.66% | +54.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -85.57% | +59.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -38.08% | +34.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -40.51% | +28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 24.42% | -17.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MO и ASTS
Текущая волатильность для Altria Group, Inc. (MO) составляет 6.71%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что MO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MO | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 41.20% | -34.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.60% | 85.03% | -67.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 105.98% | -83.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 109.52% | -88.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 111.00% | -88.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MO и ASTS
Дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MO и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altria Group, Inc. и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MO and ASTS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, MO dropped -65.43% vs ASTS's -85.57%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MO и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор