PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MNSO с SE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNSO с SE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MNSO (MINISO Group Holding Limited) and SE (Sea Limited) are both stocks. MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, MNSO returned -4.19%/yr vs -18.50%/yr for SE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNSO и SE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Sea Limited (SE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNSO показывает доходность -30.15%, что значительно ниже, чем у SE с доходностью -17.15%.

MNSO

1 день
0.31%
1 месяц
7.12%
6 месяцев
-32.10%
С начала года
-30.15%
1 год
-25.53%
3 года*
-8.55%
5 лет*
-4.19%
10 лет*
—
Всё время*
-8.40%

SE

1 день
1.58%
1 месяц
15.79%
6 месяцев
-12.96%
С начала года
-17.15%
1 год
-37.29%
3 года*
19.99%
5 лет*
-18.50%
10 лет*
—
Всё время*
23.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNSO и SE

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNSO
MINISO Group Holding Limited		-30.15%-18.93%20.92%93.11%6.38%-60.35%8.16%
SE
Sea Limited		-17.15%20.24%161.98%-22.16%-76.74%12.39%18.74%

Correlation

The correlation between MNSO and SE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.28

The correlation between MNSO and SE shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNSO:

$3.90B

SE:

$63.45B

EPS

MNSO:

CN¥6.68

SE:

$2.53

Коэффициент P/E

MNSO:

12.95

SE:

41.79

Коэффициент PEG

MNSO:

0.08

SE:

0.19

Коэффициент P/S

MNSO:

1.17

SE:

2.67

Коэффициент P/B

MNSO:

2.43

SE:

5.23

Общая выручка (12 мес.)

MNSO:

CN¥22.58B

SE:

$25.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNSO:

CN¥10.10B

SE:

$11.15B

EBITDA (12 мес.)

MNSO:

CN¥3.73B

SE:

$2.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MINISO Group Holding Limited

Sea Limited

Часто сравнивают с MNSO:
MNSO с ATATMNSO с TALMNSO с SGMNSO с SPYMNSO с UPROMNSO с FXIMNSO с DECK
Часто сравнивают с SE:
SE с SHOPSE с SOXLSE с QQQSE с NTESSE с ETSYSE с FVRRSE с SPY

Доходность на риск

MNSO vs. SE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNSO
Ранг доходности на риск MNSO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNSO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SE
Ранг доходности на риск SE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNSO c SE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MNSOSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.73

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
-0.93

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

0.89

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.62

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

-0.94

+0.14

MNSO vs. SE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNSO на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SE равному -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNSO и SE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MNSO и SE

Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и SE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNSOSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.58%

-90.51%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.02%

-60.22%

+4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.36%

-60.22%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.94%

-90.51%

+16.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.67%

-71.20%

+13.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.78%

-44.42%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.92%

39.63%

-7.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MNSO и SE

MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеет более высокую волатильность в 13.75% по сравнению с Sea Limited (SE) с волатильностью 12.14%. Это указывает на то, что MNSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNSOSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.75%

12.14%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.76%

38.76%

-13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.64%

51.66%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.21%

64.33%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.29%

62.42%

+5.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNSO и SE

Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
MNSO
MINISO Group Holding Limited		5.21%3.29%2.36%2.02%1.60%1.51%
SE
Sea Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNSO и SE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
5.65B
7.10B
(MNSO) Общая выручка
(SE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MNSO значения в CNY, SE значения в USD

Сравнение рентабельности MNSO и SE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MINISO Group Holding Limited и Sea Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
43.3%
44.3%
Активы портфеля
MNSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

SE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.

MNSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

SE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

MNSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

SE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

MNSO and SE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNSO has higher volatility (13.75%) compared to SE (12.14%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs SE's -90.51%.

MNSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNSO и SE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор