Сравнение MNSO с SE
MNSO (MINISO Group Holding Limited) and SE (Sea Limited) are both stocks. MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while SE operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, MNSO returned -8.39%/yr vs -20.32%/yr for SE. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNSO и SE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNSO показывает доходность -28.45%, что значительно выше, чем у SE с доходностью -33.77%.
MNSO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -28.45%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -24.58%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- —
SE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- -33.77%
- 6 месяцев
- -34.14%
- 1 год
- -48.98%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- -20.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MNSO и SE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | -28.45% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 26.39% |
SE Sea Limited | -33.77% | 20.24% | 161.98% | -22.16% | -76.74% | 12.39% | 17.57% |
Correlation
The correlation between MNSO and SE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between MNSO and SE shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNSO:
$4.02B
SE:
$53.75B
MNSO:
$6.65
SE:
$2.57
MNSO:
1.97
SE:
32.82
MNSO:
0.01
SE:
0.15
MNSO:
0.18
SE:
2.10
MNSO:
0.37
SE:
4.18
MNSO:
$22.58B
SE:
$25.19B
MNSO:
$10.10B
SE:
$11.15B
MNSO:
$3.73B
SE:
$2.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNSO vs. SE — Ранг доходности на риск
MNSO
SE
Сравнение MNSO c SE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Sea Limited (SE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNSO | SE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.82 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.37 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNSO | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | -0.97 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | -0.32 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.34 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок MNSO и SE
Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, примерно равная максимальной просадке SE в -90.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и SE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNSO | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -90.51% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.47% | -60.22% | +8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.05% | -60.22% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -90.51% | +10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.64% | -76.98% | +20.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.39% | -44.06% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.66% | 35.90% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNSO и SE
Текущая волатильность для MINISO Group Holding Limited (MNSO) составляет 11.43%, в то время как у Sea Limited (SE) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что MNSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNSO | SE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.43% | 19.06% | -7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.31% | 37.96% | -14.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 50.73% | -10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.17% | 64.12% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.44% | 62.63% | +5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNSO и SE
Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как SE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.08% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% |
SE Sea Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNSO и SE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Sea Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNSO и SE
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
SE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 7.10B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
SE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила об операционной прибыли в 565.39M при выручке в 7.10B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
SE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sea Limited сообщила о чистой прибыли в 427.94M при выручке в 7.10B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
MNSO and SE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SE has higher volatility (19.06%) compared to MNSO (11.43%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs SE's -90.51%.
MNSO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNSO и SE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор