PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNSO с GLBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNSO с GLBE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MNSO (MINISO Group Holding Limited) and GLBE (Global-e Online Ltd.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MNSO in Specialty Retail, GLBE in Internet Retail. Over the past 5 years, MNSO returned -8.39%/yr vs -4.40%/yr for GLBE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNSO и GLBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNSO показывает доходность -28.45%, что значительно ниже, чем у GLBE с доходностью -18.21%.

MNSO

1 день
1.16%
1 месяц
-10.46%
С начала года
-28.45%
6 месяцев
-32.62%
1 год
-24.58%
3 года*
-5.35%
5 лет*
-8.39%
10 лет*
—

GLBE

1 день
0.06%
1 месяц
7.89%
С начала года
-18.21%
6 месяцев
-15.86%
1 год
-7.05%
3 года*
-4.69%
5 лет*
-4.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNSO и GLBE

2026 (YTD)20252024202320222021
MNSO
MINISO Group Holding Limited		-28.45%-18.93%20.92%93.11%6.38%-54.51%
GLBE
Global-e Online Ltd.		-18.21%-27.91%37.60%92.01%-67.44%148.59%

Correlation

The correlation between MNSO and GLBE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.27

The correlation between MNSO and GLBE shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNSO:

$4.02B

GLBE:

$5.59B

EPS

MNSO:

$6.65

GLBE:

$0.67

Коэффициент P/E

MNSO:

1.97

GLBE:

48.01

Коэффициент PEG

MNSO:

0.01

GLBE:

0.01

Коэффициент P/S

MNSO:

0.18

GLBE:

5.46

Коэффициент P/B

MNSO:

0.37

GLBE:

6.14

Общая выручка (12 мес.)

MNSO:

$22.58B

GLBE:

$1.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNSO:

$10.10B

GLBE:

$467.05M

EBITDA (12 мес.)

MNSO:

$3.73B

GLBE:

$146.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MINISO Group Holding Limited

Global-e Online Ltd.

Часто сравнивают с MNSO:
MNSO с ATATMNSO с TALMNSO с SGMNSO с SPYMNSO с UPROMNSO с FXIMNSO с DECK
Часто сравнивают с GLBE:
GLBE с ONONGLBE с SHOPGLBE с VOOGLBE с WIXGLBE с ICLGLBE с TSEMGLBE с CYBR

Доходность на риск

MNSO vs. GLBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNSO
Ранг доходности на риск MNSO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNSO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GLBE
Ранг доходности на риск GLBE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLBE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLBE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLBE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLBE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLBE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNSO c GLBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Global-e Online Ltd. (GLBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNSOGLBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
-0.15

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.84
0.11

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.21

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-0.49

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNSO vs. GLBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNSO на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа GLBE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNSO и GLBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNSOGLBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

-0.15

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.06

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.07

-0.15

Просадки

Сравнение просадок MNSO и GLBE

Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что больше максимальной просадки GLBE в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и GLBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNSOGLBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.58%

-79.10%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.47%

-33.78%

-17.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.05%

-56.17%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.24%

-79.10%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.64%

-60.64%

+4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.39%

-52.30%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.66%

14.44%

+12.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MNSO и GLBE

Текущая волатильность для MINISO Group Holding Limited (MNSO) составляет 11.43%, в то время как у Global-e Online Ltd. (GLBE) волатильность равна 19.24%. Это указывает на то, что MNSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNSOGLBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.43%

19.24%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.31%

36.67%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.04%

46.68%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.17%

68.23%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.44%

68.21%

+0.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNSO и GLBE

Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как GLBE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
GLBE
Global-e Online Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MNSO
MINISO Group Holding Limited		5.08%3.29%2.36%2.02%1.60%1.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNSO и GLBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Global-e Online Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.65B
252.09M
(MNSO) Общая выручка
(GLBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNSO и GLBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MINISO Group Holding Limited и Global-e Online Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20222023202420252026
43.3%
45.6%
Активы портфеля
MNSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

GLBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о валовой прибыли в 114.88M при выручке в 252.09M, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

MNSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

GLBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.97M при выручке в 252.09M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

MNSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

GLBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global-e Online Ltd. сообщила о чистой прибыли в 30.36M при выручке в 252.09M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

MNSO and GLBE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLBE has higher volatility (19.24%) compared to MNSO (11.43%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs GLBE's -79.10%.

GLBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNSO и GLBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор