Сравнение MNDY с JPM
MNDY (monday.com Ltd.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. MNDY operates in Software - Application (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, MNDY returned -21.74%/yr vs 33.18%/yr for JPM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNDY и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDY показывает доходность -43.24%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -2.52%.
MNDY
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- -43.24%
- 6 месяцев
- -48.29%
- 1 год
- -72.56%
- 3 года*
- -21.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPM
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 33.18%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 20.32%
Сравнение доходности по годам MNDY и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | -43.24% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 72.59% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -2.52% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | -0.11% |
Correlation
The correlation between MNDY and JPM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MNDY:
$4.09B
JPM:
$869.15B
MNDY:
$2.29
JPM:
$21.08
MNDY:
36.55
JPM:
14.76
MNDY:
0.14
JPM:
1.63
MNDY:
3.35
JPM:
3.05
MNDY:
5.39
JPM:
2.53
MNDY:
$1.30B
JPM:
$285.09B
MNDY:
$1.16B
JPM:
$173.52B
MNDY:
$62.24M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDY vs. JPM — Ранг доходности на риск
MNDY
JPM
Сравнение MNDY c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNDY | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.17 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.26 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 2.98 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNDY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.11 | 0.90 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | 0.34 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок MNDY и JPM
Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -76.16% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.30% | -15.47% | -65.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.07% | -24.42% | -57.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.16% | -6.55% | -74.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.25% | -17.62% | -36.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.62% | 6.50% | +49.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDY и JPM
monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 24.66% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDY | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.66% | 6.40% | +18.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.21% | 17.38% | +31.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.57% | 21.62% | +43.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.95% | 24.45% | +47.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.95% | 27.40% | +44.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDY и JPM
MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.90% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNDY и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели monday.com Ltd. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNDY и JPM
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
MNDY and JPM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (24.66%) compared to JPM (6.40%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDY и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор