Сравнение MNDY с COST
MNDY (monday.com Ltd.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. MNDY operates in Software - Application (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MNDY returned -18.08%/yr vs 18.94%/yr for COST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNDY и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNDY показывает доходность -47.99%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 8.82%.
MNDY
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -39.42%
- С начала года
- -47.99%
- 1 год
- -73.70%
- 3 года*
- -23.76%
- 5 лет*
- -18.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.72%
COST
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- -2.61%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 20.81%
- Всё время*
- 16.93%
Сравнение доходности по годам MNDY и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MNDY monday.com Ltd. | -47.99% | -37.33% | 25.36% | 53.94% | -60.48% | 78.30% |
COST Costco Wholesale Corporation | 8.82% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 49.93% |
Correlation
The correlation between MNDY and COST is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between MNDY and COST shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNDY:
$3.93B
COST:
$415.01B
MNDY:
$2.31
COST:
$26.51
MNDY:
33.24
COST:
35.31
MNDY:
0.13
COST:
2.76
MNDY:
3.05
COST:
1.06
MNDY:
$1.30B
COST:
$293.59B
MNDY:
$1.16B
COST:
$11.12B
MNDY:
$62.24M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNDY vs. COST — Ранг доходности на риск
MNDY
COST
Сравнение MNDY c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для monday.com Ltd. (MNDY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNDY | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.01 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.06 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.14 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNDY и COST
Максимальная просадка MNDY за все время составила -86.78%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNDY и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNDY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -53.39% | -33.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.88% | -16.57% | -63.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.07% | -20.74% | -61.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.78% | -31.40% | -55.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.74% | -14.49% | -68.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.83% | -13.36% | -41.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.48% | 7.38% | +51.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNDY и COST
monday.com Ltd. (MNDY) имеет более высокую волатильность в 17.12% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что MNDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNDY | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.12% | 7.25% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.77% | 14.98% | +35.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.64% | 19.74% | +46.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.64% | 22.90% | +48.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.58% | 22.02% | +49.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNDY и COST
MNDY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
MNDY monday.com Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNDY и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели monday.com Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNDY и COST
MNDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 313.14M при выручке в 351.27M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
MNDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в 19.75M при выручке в 351.27M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
MNDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., monday.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в 28.03M при выручке в 351.27M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
MNDY and COST have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNDY has higher volatility (17.12%) compared to COST (7.25%). In terms of maximum drawdown, MNDY dropped -86.78% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNDY и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор