PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с BUFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAX с BUFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD).

MMAX и BUFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. BUFD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAX и BUFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и BUFD

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		-0.60%13.10%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у BUFD с доходностью -0.60%.

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFD

1 день
0.25%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.41%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

FT Vest Laddered Deep Buffer ETF

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP
Часто сравнивают с BUFD:
BUFD с BUFRBUFD с BUFFBUFD с BALTBUFD с BUFZBUFD с PHEQBUFD с SPYBUFD с BSCR

Сравнение комиссий MMAX и BUFD

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFD в 0.95%.

BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MMAX vs. BUFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
BUFD
Ранг доходности на риск BUFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFD: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c BUFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и FT Vest Laddered Deep Buffer ETF (BUFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. BUFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXBUFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.87

+1.88

Корреляция

Корреляция между MMAX и BUFD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и BUFD

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BUFD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%
BUFD
FT Vest Laddered Deep Buffer ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и BUFD

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки BUFD в -10.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и BUFD.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAXBUFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-10.75%

+8.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-6.57%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.72%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-2.03%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.20%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и BUFD

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAXBUFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.68%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

9.03%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

7.71%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

7.63%

-5.02%