PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAX с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

MMAX и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAX и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и BAPR

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.32%5.88%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.86%12.58%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.86%.

MMAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.32%
6 месяцев
3.04%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.86%
6 месяцев
5.10%
1 год
15.79%
3 года*
13.72%
5 лет*
10.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с SGOVMMAX с APRZMMAX с STIP
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий MMAX и BAPR

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BAPR в 0.79%.

BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MMAX vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

0.76

+2.06

Корреляция

Корреляция между MMAX и BAPR составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и BAPR

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и BAPR

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAXBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-23.91%

+21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.19%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-2.66%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и BAPR

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAXBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

11.91%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

11.54%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

13.25%

-10.64%