Сравнение MLPI с MLPA
MLPI (NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both MLPs funds. MLPI is actively managed, while MLPA is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и MLPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 19.61%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 14.27%.
MLPI
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 19.61%
- 6 месяцев
- 18.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPA
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 14.27%
- 6 месяцев
- 14.04%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 6.04%
Сравнение доходности по годам MLPI и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 19.61% | 0.36% |
MLPA Global X MLP ETF | 14.27% | 0.29% |
Correlation
The correlation between MLPI and MLPA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. MLPA — Ранг доходности на риск
MLPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPA
Сравнение MLPI c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPI | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPI и MLPA
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и MLPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -78.75% | +73.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -5.33% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.49% | -20.21% | +18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и MLPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 12.14% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 18.08% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 27.44% | -14.39% |
Сравнение комиссий MLPI и MLPA
MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии MLPA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и MLPA
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности MLPA в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.39% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 7.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and MLPA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.77% for MLPA.
MLPA has the higher dividend yield at 7.39%, compared with 7.19% for MLPI.
They also come from different issuers: NEOS and Global X. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.77% for MLPA.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и MLPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор