Сравнение MLPI с EIPX
MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MLPI charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности MLPI и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPI показывает доходность 17.58%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 21.96%.
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPI и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 21.96% | 1.03% |
Correlation
The correlation between MLPI and EIPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPI vs. EIPX — Ранг доходности на риск
MLPI
EIPX
Сравнение MLPI c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPI | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.49 | 1.20 | +2.29 |
Просадки
Сравнение просадок MLPI и EIPX
Максимальная просадка MLPI за все время составила -5.38%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPI | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.38% | -15.43% | +10.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.84% | -2.58% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.27% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPI и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPI | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 11.17% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 15.06% | -2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 15.06% | -2.01% |
Сравнение комиссий MLPI и EIPX
MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPI и EIPX
Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности EIPX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.68% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPI and EIPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPI is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 2.68% for EIPX.
They also come from different issuers: Neos and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for MLPI and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для MLPI и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор