Сравнение MLGO с DASH
MLGO (MicroAlgo Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. MLGO operates in Software - Infrastructure (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, MLGO returned -84.63%/yr vs 1.46%/yr for DASH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLGO и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLGO показывает доходность 15.61%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -31.75%.
MLGO
- 1 день
- -14.98%
- 1 месяц
- 28.39%
- С начала года
- 15.61%
- 6 месяцев
- -20.40%
- 1 год
- -86.69%
- 3 года*
- -92.78%
- 5 лет*
- -84.63%
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- -31.75%
- 6 месяцев
- -30.52%
- 1 год
- -27.66%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLGO и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLGO MicroAlgo Inc. | 15.61% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 3.70% |
DASH DoorDash, Inc. | -31.75% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | -0.37% |
Correlation
The correlation between MLGO and DASH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
MLGO:
$2.45
DASH:
$2.10
MLGO:
2.09
DASH:
73.67
MLGO:
0.29
DASH:
0.12
MLGO:
0.23
DASH:
4.63
MLGO:
$61.17M
DASH:
$14.72B
MLGO:
$16.42M
DASH:
$7.49B
MLGO:
$3.58M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLGO vs. DASH — Ранг доходности на риск
MLGO
DASH
Сравнение MLGO c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroAlgo Inc. (MLGO) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLGO | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.58 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.04 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLGO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.63 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.03 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.06 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MLGO и DASH
Максимальная просадка MLGO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLGO и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLGO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.49% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.65% | -47.97% | -43.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -47.97% | -52.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -82.49% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -45.13% | -54.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.14% | -43.53% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 79.06% | 26.66% | +52.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLGO и DASH
MicroAlgo Inc. (MLGO) имеет более высокую волатильность в 47.32% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 14.42%. Это указывает на то, что MLGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLGO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.32% | 14.42% | +32.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.14% | 32.20% | +42.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.66% | 44.08% | +68.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 481.13% | 54.13% | +427.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 474.38% | 57.09% | +417.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLGO и DASH
Ни MLGO, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLGO и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroAlgo Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLGO and DASH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLGO has higher volatility (47.32%) compared to DASH (14.42%). In terms of maximum drawdown, MLGO dropped -100.00% vs DASH's -82.49%.
DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLGO и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор