Сравнение MLGO с DASH
MLGO (MicroAlgo Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. MLGO operates in Software - Infrastructure (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, MLGO returned -85.31%/yr vs 2.17%/yr for DASH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLGO и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLGO показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -17.71%.
MLGO
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -19.13%
- 6 месяцев
- -32.34%
- С начала года
- -7.24%
- 1 год
- -78.91%
- 3 года*
- -93.33%
- 5 лет*
- -85.31%
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 9.60%
- 6 месяцев
- -11.30%
- С начала года
- -17.71%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 29.74%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLGO и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLGO MicroAlgo Inc. | -7.24% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 3.81% |
DASH DoorDash, Inc. | -17.71% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 0.72% |
Correlation
The correlation between MLGO and DASH is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between MLGO and DASH shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLGO:
$44.86M
DASH:
$81.20B
MLGO:
$61.17M
DASH:
$14.72B
MLGO:
$16.42M
DASH:
$7.49B
MLGO:
$3.58M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLGO vs. DASH — Ранг доходности на риск
MLGO
DASH
Сравнение MLGO c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroAlgo Inc. (MLGO) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLGO | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.43 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.70 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLGO и DASH
Максимальная просадка MLGO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLGO и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLGO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.49% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -47.97% | -34.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -47.97% | -52.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -82.49% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -33.85% | -66.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.90% | -43.37% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.03% | 29.58% | +38.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLGO и DASH
MicroAlgo Inc. (MLGO) имеет более высокую волатильность в 19.17% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 10.18%. Это указывает на то, что MLGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLGO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.17% | 10.18% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 73.02% | 34.23% | +38.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.67% | 46.05% | +54.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 481.46% | 54.27% | +427.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 469.09% | 56.96% | +412.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLGO и DASH
Ни MLGO, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLGO и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroAlgo Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLGO and DASH have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLGO has higher volatility (19.17%) compared to DASH (10.18%). In terms of maximum drawdown, MLGO dropped -100.00% vs DASH's -82.49%.
DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLGO и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор