Сравнение MLGO с DASH
MLGO (MicroAlgo Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. MLGO operates in Software - Infrastructure (Technology), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, MLGO returned -85.22%/yr vs 0.14%/yr for DASH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MLGO и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLGO показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -21.44%.
MLGO
- 1 день
- -7.68%
- 1 месяц
- -19.96%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -31.43%
- 1 год
- -75.81%
- 3 года*
- -93.28%
- 5 лет*
- -85.22%
- 10 лет*
- —
DASH
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 11.03%
- С начала года
- -21.44%
- 6 месяцев
- -23.33%
- 1 год
- -24.66%
- 3 года*
- 34.80%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLGO и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLGO MicroAlgo Inc. | -4.75% | -96.08% | -97.94% | -27.04% | -87.60% | 3.81% |
DASH DoorDash, Inc. | -21.44% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 0.72% |
Correlation
The correlation between MLGO and DASH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between MLGO and DASH shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MLGO:
$2.45
DASH:
$2.10
MLGO:
1.72
DASH:
84.80
MLGO:
0.24
DASH:
0.13
MLGO:
0.19
DASH:
5.33
MLGO:
$61.17M
DASH:
$14.72B
MLGO:
$16.42M
DASH:
$7.49B
MLGO:
$3.58M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLGO vs. DASH — Ранг доходности на риск
MLGO
DASH
Сравнение MLGO c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroAlgo Inc. (MLGO) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLGO | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.94 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.52 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.87 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLGO и DASH
Максимальная просадка MLGO за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLGO и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLGO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -82.49% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.45% | -47.97% | -38.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.99% | -47.97% | -52.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -100.00% | -82.49% | -17.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -36.85% | -63.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.49% | -43.48% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 70.01% | 28.46% | +41.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLGO и DASH
MicroAlgo Inc. (MLGO) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с DoorDash, Inc. (DASH) с волатильностью 16.87%. Это указывает на то, что MLGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLGO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.23% | 16.87% | +9.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.95% | 34.02% | +41.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.32% | 46.17% | +61.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 481.40% | 54.29% | +427.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 471.72% | 57.17% | +414.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLGO и DASH
Ни MLGO, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MLGO и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MicroAlgo Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MLGO and DASH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLGO has higher volatility (26.23%) compared to DASH (16.87%). In terms of maximum drawdown, MLGO dropped -100.00% vs DASH's -82.49%.
DASH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLGO и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор