PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLAAX с BPTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLAAX с BPTRX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

MLAAX управляется New York Life Investments. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLAAX или BPTRX.

Корреляция

Корреляция между MLAAX и BPTRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MLAAX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
93.24%
1,040.40%
MLAAX
BPTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLAAX:

-0.26

BPTRX:

0.89

Коэф-т Сортино

MLAAX:

-0.12

BPTRX:

1.48

Коэф-т Омега

MLAAX:

0.98

BPTRX:

1.18

Коэф-т Кальмара

MLAAX:

-0.16

BPTRX:

0.77

Коэф-т Мартина

MLAAX:

-0.51

BPTRX:

2.41

Индекс Язвы

MLAAX:

15.33%

BPTRX:

12.67%

Дневная вол-ть

MLAAX:

31.33%

BPTRX:

35.82%

Макс. просадка

MLAAX:

-55.55%

BPTRX:

-68.06%

Текущая просадка

MLAAX:

-40.32%

BPTRX:

-19.86%

Доходность по периодам

С начала года, MLAAX показывает доходность -3.14%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -12.19%. За последние 10 лет акции MLAAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: -1.14% против 17.07% соответственно.

MLAAX

С начала года

-3.14%

1 месяц

6.44%

6 месяцев

-21.21%

1 год

-7.96%

5 лет

-0.36%

10 лет

-1.14%

BPTRX

С начала года

-12.19%

1 месяц

6.62%

6 месяцев

1.90%

1 год

31.52%

5 лет

21.57%

10 лет

17.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MLAAX и BPTRX

MLAAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLAAX и BPTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAAX
Ранг риск-скорректированной доходности MLAAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг риск-скорректированной доходности BPTRX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLAAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLAAX на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа BPTRX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAAX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.26
0.89
MLAAX
BPTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAAX и BPTRX

Ни MLAAX, ни BPTRX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLAAX и BPTRX

Максимальная просадка MLAAX за все время составила -55.55%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -68.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и BPTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.32%
-19.86%
MLAAX
BPTRX

Волатильность

Сравнение волатильности MLAAX и BPTRX

Текущая волатильность для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) составляет 8.31%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 9.75%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.31%
9.75%
MLAAX
BPTRX