Сравнение MKTN с AIS
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes, while AIS is a Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и AIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.
MKTN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIS
- 1 день
- -6.21%
- 1 месяц
- -13.86%
- 6 месяцев
- 62.79%
- С начала года
- 78.05%
- 1 год
- 138.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и AIS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 3.22% | 3.22% |
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 78.05% | 9.28% |
Correlation
The correlation between MKTN and AIS is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. AIS — Ранг доходности на риск
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AIS
Сравнение MKTN c AIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTN | AIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и AIS
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и AIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -32.78% | +28.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -23.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.93% | +23.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -5.78% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и AIS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | AIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 45.26% | -38.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 42.83% | -36.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 42.83% | -36.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и AIS
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AIS VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF | 0.00% | 0.00% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.49% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and AIS have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTN has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for AIS.
MKTN is categorized as Long-Short, while AIS is Technology Equities. They also come from different issuers: Federated Hermes and VistaShares.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и AIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор