Сравнение MKGAF с ENTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Merck KGaA (MKGAF) и Entegris, Inc. (ENTG).
Доходность
Сравнение доходности MKGAF и ENTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKGAF и ENTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKGAF Merck KGaA | -16.08% | 1.02% | -3.05% | -15.17% | -23.86% | 66.27% | 47.91% | 14.16% | -4.34% | 3.85% |
ENTG Entegris, Inc. | 41.02% | -14.57% | -17.05% | 83.54% | -52.49% | 44.59% | 92.86% | 80.87% | -7.56% | 70.48% |
Фундаментальные показатели
MKGAF:
$53.86B
ENTG:
$18.10B
MKGAF:
$5.99
ENTG:
$1.55
MKGAF:
20.67
ENTG:
76.72
MKGAF:
2.55
ENTG:
5.65
MKGAF:
1.88
ENTG:
4.45
MKGAF:
$21.10B
ENTG:
$3.20B
MKGAF:
$12.34B
ENTG:
$1.42B
MKGAF:
$6.56B
ENTG:
$743.20M
Доходность по периодам
С начала года, MKGAF показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у ENTG с доходностью 41.02%. За последние 10 лет акции MKGAF уступали акциям ENTG по среднегодовой доходности: 6.52% против 24.86% соответственно.
MKGAF
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -13.43%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- -10.80%
- 5 лет*
- -2.19%
- 10 лет*
- 6.52%
ENTG
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -12.39%
- С начала года
- 41.02%
- 6 месяцев
- 26.58%
- 1 год
- 38.30%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 24.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKGAF vs. ENTG — Ранг доходности на риск
MKGAF
ENTG
Сравнение MKGAF c ENTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck KGaA (MKGAF) и Entegris, Inc. (ENTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKGAF | ENTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.59 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 1.23 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.16 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.93 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKGAF | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.59 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.18 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между MKGAF и ENTG составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKGAF и ENTG
Дивидендная доходность MKGAF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности ENTG в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MKGAF Merck KGaA | 4.04% | 3.39% | 3.11% | 3.00% | 2.05% | 5.09% | 0.85% | 0.00% | 1.48% | 1.11% |
ENTG Entegris, Inc. | 0.34% | 0.47% | 0.40% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 0.33% | 0.60% | 1.00% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок MKGAF и ENTG
Максимальная просадка MKGAF за все время составила -50.13%, что меньше максимальной просадки ENTG в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKGAF и ENTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKGAF | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.13% | -97.21% | +47.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.31% | -31.30% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.13% | -59.32% | +9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -59.32% | +9.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.15% | -21.96% | -25.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.54% | -36.69% | +17.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.40% | 12.38% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKGAF и ENTG
Текущая волатильность для Merck KGaA (MKGAF) составляет 16.10%, в то время как у Entegris, Inc. (ENTG) волатильность равна 19.18%. Это указывает на то, что MKGAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKGAF | ENTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.10% | 19.18% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.71% | 42.76% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.46% | 65.03% | -15.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.08% | 50.62% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.45% | 44.83% | -6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKGAF и ENTG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merck KGaA и Entegris, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MKGAF и ENTG
MKGAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck KGaA сообщила о валовой прибыли в 2.96B при выручке в 5.25B, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
ENTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о валовой прибыли в 360.60M при выручке в 823.90M, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
MKGAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck KGaA сообщила об операционной прибыли в 780.71M при выручке в 5.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
ENTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила об операционной прибыли в 104.90M при выручке в 823.90M, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
MKGAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck KGaA сообщила о чистой прибыли в 318.88M при выручке в 5.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
ENTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entegris, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.40M при выручке в 823.90M, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.