Сравнение MKC с LAC
MKC (McCormick & Company, Incorporated) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, MKC returned -31.93% vs 71.70% for LAC. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MKC и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKC показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у LAC с доходностью 4.36%.
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
LAC
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -9.18%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- -11.13%
- 1 год
- 71.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKC и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -8.44% |
LAC Lithium Americas Corp. | 4.36% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between MKC and LAC is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
MKC:
$13.19B
LAC:
$1.61B
MKC:
$6.10
LAC:
-$0.28
MKC:
1.89
LAC:
1.19
MKC:
$7.11B
LAC:
$0.00
MKC:
$2.70B
LAC:
-$580.22K
MKC:
$1.22B
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKC vs. LAC — Ранг доходности на риск
MKC
LAC
Сравнение MKC c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKC | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.25 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.16 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 1.77 | -3.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKC и LAC
Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKC | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.02% | -81.83% | +29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.50% | -63.08% | +23.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.49% | -61.18% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -63.13% | +52.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.92% | 41.47% | -21.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKC и LAC
Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.12%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKC | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 22.78% | -16.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 53.55% | -30.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.06% | 132.17% | -104.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.34% | 101.55% | -77.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 101.55% | -77.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKC и LAC
Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как LAC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MKC и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MKC and LAC have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (22.78%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MKC и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор