PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKC с BYND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MKC с BYND

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MKC (McCormick & Company, Incorporated) and BYND (Beyond Meat, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, MKC returned -9.29%/yr vs -65.98%/yr for BYND. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MKC и BYND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKC показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у BYND с доходностью -16.91%.

MKC

1 день
-0.57%
1 месяц
5.61%
С начала года
-27.49%
6 месяцев
-25.55%
1 год
-31.93%
3 года*
-16.44%
5 лет*
-9.29%
10 лет*
1.82%

BYND

1 день
-3.20%
1 месяц
-15.29%
С начала года
-16.91%
6 месяцев
-37.50%
1 год
-78.44%
3 года*
-63.44%
5 лет*
-65.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKC и BYND

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MKC
McCormick & Company, Incorporated		-27.49%-8.33%13.97%-15.68%-12.65%2.67%14.70%12.49%
BYND
Beyond Meat, Inc.		-16.91%-78.19%-57.75%-27.70%-81.11%-47.87%65.34%64.35%

Correlation

The correlation between MKC and BYND is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.10

The correlation between MKC and BYND shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MKC:

$13.19B

BYND:

$325.51M

EPS

MKC:

$6.10

BYND:

$1.03

Коэффициент P/E

MKC:

8.02

BYND:

0.66

Коэффициент P/S

MKC:

1.85

BYND:

0.52

Коэффициент P/B

MKC:

1.89

BYND:

4.35

Общая выручка (12 мес.)

MKC:

$7.11B

BYND:

$275.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

MKC:

$2.70B

BYND:

$7.65M

EBITDA (12 мес.)

MKC:

$1.22B

BYND:

-$290.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McCormick & Company, Incorporated

Beyond Meat, Inc.

Часто сравнивают с MKC:
MKC с MCKMKC с SPYMKC с HRLMKC с SJMMKC с MDLZMKC с BF-AMKC с CVS
Часто сравнивают с BYND:
BYND с OTLYBYND с TSLABYND с SPYBYND с KOSSBYND с TRUPBYND с VOOBYND с ^GSPC

Доходность на риск

MKC vs. BYND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKC
Ранг доходности на риск MKC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKC: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKC: 33
Ранг коэф-та Мартина
BYND
Ранг доходности на риск BYND: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYND: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYND: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYND: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYND: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKC c BYND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McCormick & Company, Incorporated (MKC) и Beyond Meat, Inc. (BYND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKCBYNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
-0.33

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.70
0.42

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.05

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.90

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-1.19

-0.50

MKC vs. BYND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKC на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа BYND равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKC и BYND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKC и BYND

Максимальная просадка MKC за все время составила -52.02%, что меньше максимальной просадки BYND в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKC и BYND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKCBYNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.02%

-99.78%

+47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.50%

-87.85%

+48.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-97.06%

+49.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.02%

-99.67%

+47.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.49%

-99.71%

+51.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-75.62%

+64.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.92%

66.55%

-46.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MKC и BYND

Текущая волатильность для McCormick & Company, Incorporated (MKC) составляет 6.12%, в то время как у Beyond Meat, Inc. (BYND) волатильность равна 20.19%. Это указывает на то, что MKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKCBYNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

20.19%

-14.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.28%

75.70%

-52.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.06%

236.92%

-208.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.34%

126.82%

-102.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.17%

117.26%

-93.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKC и BYND

Дивидендная доходность MKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как BYND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYND
Beyond Meat, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MKC
McCormick & Company, Incorporated		3.80%2.69%2.24%2.32%1.81%1.44%1.68%1.37%1.53%1.89%1.89%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MKC и BYND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McCormick & Company, Incorporated и Beyond Meat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.87B
61.59M
(MKC) Общая выручка
(BYND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MKC and BYND have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYND has higher volatility (20.19%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, MKC dropped -52.02% vs BYND's -99.78%.

BYND currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKC и BYND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор