Сравнение MIST с SPRY
MIST (Milestone Pharmaceuticals Inc.) and SPRY (Silverback Therapeutics Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MIST returned -26.19%/yr vs -25.55%/yr for SPRY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIST и SPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MIST показывает доходность -41.34%, а SPRY немного выше – -39.91%.
MIST
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- -42.20%
- С начала года
- -41.34%
- 1 год
- -28.18%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- -26.19%
- 10 лет*
- —
SPRY
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -29.29%
- 6 месяцев
- -34.15%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -61.85%
- 3 года*
- -0.24%
- 5 лет*
- -25.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIST и SPRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. | -41.34% | -14.41% | 41.32% | -57.83% | -39.54% | -2.24% | -0.00% |
SPRY Silverback Therapeutics Inc | -39.91% | 10.43% | 92.52% | -35.76% | 28.08% | -85.63% | 59.79% |
Correlation
The correlation between MIST and SPRY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
MIST:
$101.78M
SPRY:
$695.12M
MIST:
-$0.45
SPRY:
-$2.00
MIST:
62.12
SPRY:
6.99
MIST:
4.28
SPRY:
11.34
MIST:
$1.78M
SPRY:
$98.99M
MIST:
$1.75M
SPRY:
$59.93M
MIST:
-$63.04M
SPRY:
-$194.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIST vs. SPRY — Ранг доходности на риск
MIST
SPRY
Сравнение MIST c SPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и Silverback Therapeutics Inc (SPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIST | SPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.98 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.32 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIST и SPRY
Максимальная просадка MIST за все время составила -97.60%, примерно равная максимальной просадке SPRY в -95.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST и SPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIST | SPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.60% | -95.20% | -2.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -63.32% | -2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.18% | -63.32% | -17.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -91.77% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -88.41% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.51% | -78.36% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.39% | 46.81% | -12.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIST и SPRY
Текущая волатильность для Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) составляет 14.04%, в то время как у Silverback Therapeutics Inc (SPRY) волатильность равна 31.51%. Это указывает на то, что MIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIST | SPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 31.51% | -17.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 48.25% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.89% | 70.52% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 80.58% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.62% | 81.19% | +23.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIST и SPRY
Ни MIST, ни SPRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIST и SPRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Milestone Pharmaceuticals Inc. и Silverback Therapeutics Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIST and SPRY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPRY has higher volatility (31.51%) compared to MIST (14.04%). In terms of maximum drawdown, MIST dropped -97.60% vs SPRY's -95.20%.
MIST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIST и SPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор