PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MIST с ALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIST с ALT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MIST (Milestone Pharmaceuticals Inc.) and ALT (Altimmune, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MIST returned -26.19%/yr vs -20.06%/yr for ALT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIST и ALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и Altimmune, Inc. (ALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIST показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у ALT с доходностью -20.50%.

MIST

1 день
-4.44%
1 месяц
-9.54%
6 месяцев
-42.20%
С начала года
-41.34%
1 год
-28.18%
3 года*
-29.28%
5 лет*
-26.19%
10 лет*
—

ALT

1 день
0.70%
1 месяц
8.71%
6 месяцев
-32.31%
С начала года
-20.50%
1 год
-29.14%
3 года*
-3.06%
5 лет*
-20.06%
10 лет*
-29.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIST и ALT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MIST
Milestone Pharmaceuticals Inc.		-41.34%-14.41%41.32%-57.83%-39.54%-2.24%-58.15%2.56%
ALT
Altimmune, Inc.		-20.50%-49.93%-35.91%-31.61%79.59%-18.79%496.83%-36.79%

Correlation

The correlation between MIST and ALT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.20

Over the past year, MIST and ALT have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIST:

$101.78M

ALT:

$253.30M

EPS

MIST:

-$0.45

ALT:

-$0.87

Коэффициент P/S

MIST:

62.12

ALT:

8.36K

Коэффициент P/B

MIST:

4.28

ALT:

1.26

Общая выручка (12 мес.)

MIST:

$1.78M

ALT:

$36.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

MIST:

$1.75M

ALT:

-$14.92M

EBITDA (12 мес.)

MIST:

-$63.04M

ALT:

-$93.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Milestone Pharmaceuticals Inc.

Altimmune, Inc.

Часто сравнивают с MIST:
MIST с SPRYMIST с VPUMIST с VFCMIST с NVDAMIST с KOMIST с CCCCMIST с AMD
Часто сравнивают с ALT:
ALT с BLNKALT с METCBALT с IMUXALT с llyALT с VOOALT с TQQQALT с XLK

Доходность на риск

MIST vs. ALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIST
Ранг доходности на риск MIST: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIST: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIST: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIST: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ALT
Ранг доходности на риск ALT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALT: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIST c ALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MISTALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.42

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
-0.21

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.50

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

-0.87

+0.05

MIST vs. ALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIST на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALT равному -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIST и ALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MIST и ALT

Максимальная просадка MIST за все время составила -97.60%, примерно равная максимальной просадке ALT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST и ALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISTALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.60%

-99.63%

+2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.76%

-58.09%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.18%

-81.25%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.13%

-90.45%

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.64%

-99.30%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.51%

-78.98%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.39%

33.39%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MIST и ALT

Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и Altimmune, Inc. (ALT) имеют волатильность 14.04% и 13.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISTALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.04%

13.69%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.71%

52.18%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.89%

68.97%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.84%

92.49%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

104.62%

149.71%

-45.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIST и ALT

Ни MIST, ни ALT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALT
Altimmune, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1,462.31%
MIST
Milestone Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIST и ALT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Milestone Pharmaceuticals Inc. и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
238.00K
0
(MIST) Общая выручка
(ALT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MIST and ALT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIST has higher volatility (14.04%) compared to ALT (13.69%). In terms of maximum drawdown, MIST dropped -97.60% vs ALT's -99.63%.

MIST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIST и ALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор