PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIST с VFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MIST с VFC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и V.F. Corporation (VFC).

Доходность

Сравнение доходности MIST и VFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и V.F. Corporation (VFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIST и VFC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MIST
Milestone Pharmaceuticals Inc.		-35.15%-14.41%41.32%-57.83%-39.54%-2.24%-58.15%4.16%
VFC
V.F. Corporation		-5.93%-13.83%16.64%-28.51%-60.38%-12.05%-12.00%14.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIST:

$109.89M

VFC:

$6.72B

EPS

MIST:

-$1.10

VFC:

$0.57

Коэффициент P/S

MIST:

65.88

VFC:

0.70

Коэффициент P/B

MIST:

2.63

VFC:

3.77

Общая выручка (12 мес.)

MIST:

$1.44M

VFC:

$9.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

MIST:

-$80.00K

VFC:

$5.16B

EBITDA (12 мес.)

MIST:

-$62.14M

VFC:

$753.14M

Доходность по периодам

С начала года, MIST показывает доходность -35.15%, что значительно ниже, чем у VFC с доходностью -5.93%.

MIST

1 день
10.08%
1 месяц
-24.28%
С начала года
-35.15%
6 месяцев
-36.10%
1 год
72.37%
3 года*
-30.72%
5 лет*
-26.36%
10 лет*
—

VFC

1 день
-0.41%
1 месяц
-10.15%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
11.43%
1 год
7.54%
3 года*
-7.00%
5 лет*
-24.12%
10 лет*
-9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Milestone Pharmaceuticals Inc.

V.F. Corporation

Часто сравнивают с MIST:
MIST с SPRYMIST с VPUMIST с NVDA
Часто сравнивают с VFC:
VFC с HBIVFC с VOOVFC с SWKVFC с COLMVFC с UAAVFC с SCHDVFC с MAIN

Доходность на риск

MIST vs. VFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIST
Ранг доходности на риск MIST: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIST: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIST: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIST: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIST: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIST: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VFC
Ранг доходности на риск VFC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIST c VFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и V.F. Corporation (VFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISTVFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.11

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.64

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.10

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.29

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

0.65

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIST vs. VFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIST на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа VFC равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIST и VFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISTVFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.11

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

0.23

-0.51

Корреляция

Корреляция между MIST и VFC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIST и VFC

MIST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIST
Milestone Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFC
V.F. Corporation		2.13%1.99%1.68%5.27%7.28%2.69%2.26%1.91%2.65%2.32%2.87%2.14%

Просадки

Сравнение просадок MIST и VFC

Максимальная просадка MIST за все время составила -97.60%, что больше максимальной просадки VFC в -88.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST и VFC.

Загрузка...

Показатели просадок

MISTVFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.60%

-88.41%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.76%

-40.57%

-25.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.13%

-87.51%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.17%

-79.39%

-15.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.89%

-21.39%

-56.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.72%

17.70%

+11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MIST и VFC

Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) имеет более высокую волатильность в 37.78% по сравнению с V.F. Corporation (VFC) с волатильностью 12.29%. Это указывает на то, что MIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MISTVFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

37.78%

12.29%

+25.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.16%

35.73%

+20.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.59%

67.94%

+18.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.80%

53.13%

+23.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.94%

44.57%

+61.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIST и VFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Milestone Pharmaceuticals Inc. и V.F. Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.44M
2.88B
(MIST) Общая выручка
(VFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию