Сравнение MIST с AMD
MIST (Milestone Pharmaceuticals Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. MIST operates in Biotechnology (Healthcare), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, MIST returned -26.19%/yr vs 41.99%/yr for AMD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIST и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIST показывает доходность -41.34%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 131.49%.
MIST
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- -42.20%
- С начала года
- -41.34%
- 1 год
- -28.18%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- -26.19%
- 10 лет*
- —
AMD
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.26%
- 6 месяцев
- 113.85%
- С начала года
- 131.49%
- 1 год
- 209.06%
- 3 года*
- 61.39%
- 5 лет*
- 41.99%
- 10 лет*
- 57.11%
Сравнение доходности по годам MIST и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIST Milestone Pharmaceuticals Inc. | -41.34% | -14.41% | 41.32% | -57.83% | -39.54% | -2.24% | -58.15% | 2.56% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 131.49% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 69.29% |
Correlation
The correlation between MIST and AMD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.16 |
The correlation between MIST and AMD shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MIST:
$101.78M
AMD:
$808.39B
MIST:
-$0.45
AMD:
$3.04
MIST:
62.12
AMD:
21.80
MIST:
4.28
AMD:
12.69
MIST:
$1.78M
AMD:
$37.45B
MIST:
$1.75M
AMD:
$18.83B
MIST:
-$63.04M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIST vs. AMD — Ранг доходности на риск
MIST
AMD
Сравнение MIST c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MIST | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 7.58 | -8.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 15.39 | -16.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MIST и AMD
Максимальная просадка MIST за все время составила -97.60%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIST | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.60% | -96.59% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.76% | -27.76% | -38.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.18% | -63.00% | -18.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.13% | -65.45% | -27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.64% | -14.66% | -80.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.51% | -56.54% | -21.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.39% | 13.65% | +20.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIST и AMD
Текущая волатильность для Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) составляет 14.04%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что MIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIST | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.04% | 20.52% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 53.33% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.89% | 68.87% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.84% | 56.44% | +21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.62% | 57.01% | +47.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIST и AMD
Ни MIST, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIST и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Milestone Pharmaceuticals Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MIST and AMD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (20.52%) compared to MIST (14.04%). In terms of maximum drawdown, MIST dropped -97.60% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIST и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор