PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIST с CCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MIST с CCCC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MIST (Milestone Pharmaceuticals Inc.) and CCCC (C4 Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MIST returned -25.91%/yr vs -37.08%/yr for CCCC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MIST и CCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и C4 Therapeutics, Inc. (CCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MIST показывает доходность -39.11%, что значительно ниже, чем у CCCC с доходностью 101.57%.

MIST

1 день
-4.65%
1 месяц
-37.56%
С начала года
-39.11%
6 месяцев
-54.10%
1 год
-29.31%
3 года*
-31.46%
5 лет*
-25.91%
10 лет*
—

CCCC

1 день
-7.67%
1 месяц
31.40%
С начала года
101.57%
6 месяцев
44.19%
1 год
161.90%
3 года*
3.33%
5 лет*
-37.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MIST и CCCC

2026 (YTD)202520242023202220212020
MIST
Milestone Pharmaceuticals Inc.		-39.11%-14.41%41.32%-57.83%-39.54%-2.24%-1.03%
CCCC
C4 Therapeutics, Inc.		101.57%-46.94%-36.28%-4.24%-81.68%-2.81%29.97%

Correlation

The correlation between MIST and CCCC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIST:

$160.25M

CCCC:

$485.39M

EPS

MIST:

-$0.49

CCCC:

-$1.18

Коэффициент P/S

MIST:

59.80

CCCC:

11.82

Коэффициент P/B

MIST:

4.45

CCCC:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

MIST:

$1.78M

CCCC:

$28.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

MIST:

$1.75M

CCCC:

$26.90M

EBITDA (12 мес.)

MIST:

-$63.04M

CCCC:

-$107.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Milestone Pharmaceuticals Inc.

C4 Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с MIST:
MIST с SPRYMIST с VPUMIST с VFCMIST с NVDAMIST с ALTMIST с AMDMIST с KO
Часто сравнивают с CCCC:
CCCC с CAPRCCCC с SKYECCCC с OPADCCCC с QVCGACCCC с CNTACCCC с NFECCCC с SES

Доходность на риск

MIST vs. CCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIST
Ранг доходности на риск MIST: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIST: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIST: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CCCC
Ранг доходности на риск CCCC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCC: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIST c CCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) и C4 Therapeutics, Inc. (CCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MISTCCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.59

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.68

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.13

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

6.05

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIST vs. CCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIST на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа CCCC равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIST и CCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MISTCCCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.59

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

-0.25

-0.03

Просадки

Сравнение просадок MIST и CCCC

Максимальная просадка MIST за все время составила -97.60%, примерно равная максимальной просадке CCCC в -97.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIST и CCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MISTCCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.60%

-97.82%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.76%

-52.10%

-13.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.68%

-90.00%

+6.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.13%

-97.82%

+4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.47%

-92.38%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.29%

-71.92%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.79%

26.89%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MIST и CCCC

Текущая волатильность для Milestone Pharmaceuticals Inc. (MIST) составляет 16.90%, в то время как у C4 Therapeutics, Inc. (CCCC) волатильность равна 32.19%. Это указывает на то, что MIST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MISTCCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.90%

32.19%

-15.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.96%

64.17%

-5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.42%

102.81%

-19.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.69%

117.49%

-39.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.31%

113.15%

-7.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIST и CCCC

Ни MIST, ни CCCC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIST и CCCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Milestone Pharmaceuticals Inc. и C4 Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
238.00K
0
(MIST) Общая выручка
(CCCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MIST and CCCC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCCC has higher volatility (32.19%) compared to MIST (16.90%). In terms of maximum drawdown, MIST dropped -97.60% vs CCCC's -97.82%.

CCCC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MIST и CCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор