Сравнение MIGO с HTUS
MIGO (MIG Core ETF) and HTUS (Hull Tactical US ETF) are both exchange-traded funds - MIGO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MIGO charges 0.45%/yr vs 0.97%/yr for HTUS.
Доходность
Сравнение доходности MIGO и HTUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIGO
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HTUS
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.03%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам MIGO и HTUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 15.28% |
HTUS Hull Tactical US ETF | 9.47% |
Correlation
The correlation between MIGO and HTUS is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGO vs. HTUS — Ранг доходности на риск
MIGO
HTUS
Сравнение MIGO c HTUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIG Core ETF (MIGO) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGO | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.57 | +2.01 |
Просадки
Сравнение просадок MIGO и HTUS
Максимальная просадка MIGO за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGO и HTUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGO | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -47.50% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -2.30% | -3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -4.06% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGO и HTUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGO | HTUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 11.70% | +13.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 19.05% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 21.46% | +3.71% |
Сравнение комиссий MIGO и HTUS
MIGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGO и HTUS
MIGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.87% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
MIGO MIG Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIGO and HTUS have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.87%, compared with 0.00% for MIGO.
MIGO is categorized as Large Cap Blend Equities, while HTUS is Long-Short. Their fees differ too: 0.45% for MIGO and 0.97% for HTUS.
Подберите оптимальное распределение для MIGO и HTUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор