Сравнение MIGO с BDGS
MIGO (MIG Core ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MIGO charges 0.45%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.
Доходность
Сравнение доходности MIGO и BDGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIGO
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIGO и BDGS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 15.28% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 6.51% |
Correlation
The correlation between MIGO and BDGS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGO vs. BDGS — Ранг доходности на риск
MIGO
BDGS
Сравнение MIGO c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIG Core ETF (MIGO) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGO | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 1.72 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок MIGO и BDGS
Максимальная просадка MIGO за все время составила -13.39%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGO и BDGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGO | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -9.12% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -1.57% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.65% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGO и BDGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGO | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 6.12% | +19.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 8.21% | +16.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 8.21% | +16.96% |
Сравнение комиссий MIGO и BDGS
MIGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGO и BDGS
MIGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BDGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.53% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
MIGO MIG Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MIGO and BDGS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.
BDGS has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for MIGO.
They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Bridges. Their fees differ too: 0.45% for MIGO and 0.87% for BDGS.
Подберите оптимальное распределение для MIGO и BDGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор