Сравнение MIGO с ROBO
MIGO (MIG Core ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - MIGO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. MIGO is actively managed, while ROBO is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MIGO charges 0.45%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.
Доходность
Сравнение доходности MIGO и ROBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIGO
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBO
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 20.30%
- 6 месяцев
- 17.98%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам MIGO и ROBO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 15.28% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 7.45% |
Correlation
The correlation between MIGO and ROBO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGO vs. ROBO — Ранг доходности на риск
MIGO
ROBO
Сравнение MIGO c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIG Core ETF (MIGO) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGO | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.47 | +2.11 |
Просадки
Сравнение просадок MIGO и ROBO
Максимальная просадка MIGO за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGO и ROBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGO | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -43.65% | +30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -7.70% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -12.93% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGO и ROBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGO | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 23.83% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 23.77% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 23.23% | +1.94% |
Сравнение комиссий MIGO и ROBO
MIGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGO и ROBO
MIGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.35% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
MIGO and ROBO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.
ROBO has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for MIGO.
MIGO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ROBO is Robotics. Their fees differ too: 0.45% for MIGO and 0.95% for ROBO.
Подберите оптимальное распределение для MIGO и ROBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор