Сравнение MIGO с AMOM
MIGO (MIG Core ETF) and AMOM (QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MIGO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while AMOM is a Momentum fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MIGO charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for AMOM.
Доходность
Сравнение доходности MIGO и AMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MIGO
- 1 день
- -4.64%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMOM
- 1 день
- -6.47%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 18.49%
- 6 месяцев
- 17.82%
- 1 год
- 33.30%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MIGO и AMOM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MIGO MIG Core ETF | 15.28% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 13.32% |
Correlation
The correlation between MIGO and AMOM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIGO vs. AMOM — Ранг доходности на риск
MIGO
AMOM
Сравнение MIGO c AMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MIG Core ETF (MIGO) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIGO | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.48 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.69 | +1.89 |
Просадки
Сравнение просадок MIGO и AMOM
Максимальная просадка MIGO за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIGO и AMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIGO | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.39% | -39.68% | +26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -7.38% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -10.80% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MIGO и AMOM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIGO | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.17% | 22.57% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.17% | 23.90% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.17% | 25.06% | +0.11% |
Сравнение комиссий MIGO и AMOM
MIGO берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AMOM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIGO и AMOM
MIGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
MIGO MIG Core ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, MIGO and AMOM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MIGO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIGO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for AMOM.
AMOM has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.00% for MIGO.
MIGO is categorized as Large Cap Blend Equities, while AMOM is Momentum. Their fees differ too: 0.45% for MIGO and 0.75% for AMOM.
Подберите оптимальное распределение для MIGO и AMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор