PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MIDSX с UNWPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MIDSX с UNWPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Midas Fund (MIDSX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX).

MIDSX управляется Midas. Фонд был запущен 7 янв. 1986 г.. UNWPX управляется US Global. Фонд был запущен 26 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности MIDSX и UNWPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Midas Fund (MIDSX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MIDSX и UNWPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MIDSX
Midas Fund		17.19%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		-40.12%136.32%2.07%-16.18%-32.95%-13.88%70.83%22.59%-31.49%-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, MIDSX показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у UNWPX с доходностью -40.12%. За последние 10 лет акции MIDSX превзошли акции UNWPX по среднегодовой доходности: 14.68% против 1.91% соответственно.

MIDSX

1 день
5.14%
1 месяц
-8.91%
С начала года
17.19%
6 месяцев
37.71%
1 год
144.91%
3 года*
50.08%
5 лет*
25.00%
10 лет*
14.68%

UNWPX

1 день
2.07%
1 месяц
-50.25%
С начала года
-40.12%
6 месяцев
-30.65%
1 год
15.71%
3 года*
4.98%
5 лет*
-6.00%
10 лет*
1.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Midas Fund

U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с RINGMIDSX с QQQMIDSX с OCMAXMIDSX с SGDLXMIDSX с FEURXMIDSX с CEFMIDSX с FSAGX
Часто сравнивают с UNWPX:
UNWPX с VSQYXUNWPX с YALLUNWPX с VOOUNWPX с USERXUNWPX с GOAUUNWPX с NEARXUNWPX с USLUX

Сравнение комиссий MIDSX и UNWPX

MIDSX берет комиссию в 4.25%, что несколько больше комиссии UNWPX в 1.53%.

MIDSX
Midas Fund
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund

Доходность на риск

MIDSX vs. UNWPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
UNWPX
Ранг доходности на риск UNWPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNWPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNWPX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNWPX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNWPX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNWPX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MIDSX c UNWPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Midas Fund (MIDSX) и U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MIDSXUNWPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.20

0.29

+2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

0.69

+2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.14

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.75

0.29

+4.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.19

1.83

+15.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MIDSX vs. UNWPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MIDSX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа UNWPX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDSX и UNWPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MIDSXUNWPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

0.29

+2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.18

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.06

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.05

-0.06

Корреляция

Корреляция между MIDSX и UNWPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDSX и UNWPX

MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNWPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNWPX
U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund		9.94%5.95%0.00%0.00%0.00%71.74%6.76%0.00%17.45%28.55%0.33%9.84%

Просадки

Сравнение просадок MIDSX и UNWPX

Максимальная просадка MIDSX за все время составила -89.77%, что больше максимальной просадки UNWPX в -83.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDSX и UNWPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MIDSXUNWPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.77%

-83.78%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-53.72%

+23.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.48%

-64.16%

+15.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.07%

-69.19%

+12.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.55%

-66.26%

+33.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.68%

-49.58%

-14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.34%

8.59%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MIDSX и UNWPX

Текущая волатильность для Midas Fund (MIDSX) составляет 17.33%, в то время как у U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX) волатильность равна 48.08%. Это указывает на то, что MIDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MIDSXUNWPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.33%

48.08%

-30.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.05%

57.60%

-20.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.08%

54.56%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.05%

34.30%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.45%

32.29%

+1.16%