Сравнение MIDD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Middleby Corporation (MIDD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDD или SPY.
Корреляция
Корреляция между MIDD и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MIDD и SPY
Основные характеристики
MIDD:
0.25
SPY:
1.46
MIDD:
0.67
SPY:
1.99
MIDD:
1.08
SPY:
1.27
MIDD:
0.19
SPY:
2.23
MIDD:
0.54
SPY:
9.00
MIDD:
14.46%
SPY:
2.08%
MIDD:
31.54%
SPY:
12.83%
MIDD:
-77.58%
SPY:
-55.19%
MIDD:
-17.15%
SPY:
-3.06%
Доходность по периодам
С начала года, MIDD показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции MIDD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.47% против 12.88% соответственно.
MIDD
22.12%
-2.75%
17.63%
8.71%
8.17%
4.47%
SPY
1.38%
-1.27%
6.09%
18.45%
16.73%
12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MIDD и SPY
MIDD
SPY
Сравнение MIDD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Middleby Corporation (MIDD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDD и SPY
MIDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDD The Middleby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MIDD и SPY
Максимальная просадка MIDD за все время составила -77.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIDD и SPY
The Middleby Corporation (MIDD) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что MIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.