Сравнение MIDD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Middleby Corporation (MIDD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDD или SPY.
Корреляция
Корреляция между MIDD и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MIDD и SPY
Основные характеристики
MIDD:
0.63
SPY:
1.95
MIDD:
1.25
SPY:
2.60
MIDD:
1.15
SPY:
1.36
MIDD:
0.50
SPY:
2.98
MIDD:
1.41
SPY:
12.42
MIDD:
14.44%
SPY:
2.02%
MIDD:
32.18%
SPY:
12.88%
MIDD:
-77.58%
SPY:
-55.19%
MIDD:
-14.81%
SPY:
-1.30%
Доходность по периодам
С начала года, MIDD показывает доходность 25.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции MIDD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.01% против 13.67% соответственно.
MIDD
25.57%
25.44%
25.45%
17.23%
8.72%
6.01%
SPY
2.68%
2.31%
9.96%
24.17%
15.14%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MIDD и SPY
MIDD
SPY
Сравнение MIDD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Middleby Corporation (MIDD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDD и SPY
MIDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDD The Middleby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MIDD и SPY
Максимальная просадка MIDD за все время составила -77.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIDD и SPY
The Middleby Corporation (MIDD) имеет более высокую волатильность в 15.55% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что MIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.