Сравнение MIDD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Middleby Corporation (MIDD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDD или SPY.
Корреляция
Корреляция между MIDD и SPY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MIDD и SPY
Основные характеристики
MIDD:
-0.30
SPY:
0.28
MIDD:
-0.22
SPY:
0.54
MIDD:
0.97
SPY:
1.08
MIDD:
-0.27
SPY:
0.29
MIDD:
-1.19
SPY:
1.35
MIDD:
9.26%
SPY:
4.09%
MIDD:
37.36%
SPY:
19.64%
MIDD:
-77.58%
SPY:
-55.19%
MIDD:
-36.15%
SPY:
-13.98%
Доходность по периодам
С начала года, MIDD показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции MIDD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 2.20% против 11.65% соответственно.
MIDD
-5.88%
-16.96%
-7.90%
-10.80%
19.86%
2.20%
SPY
-10.04%
-7.04%
-9.15%
5.72%
14.60%
11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MIDD и SPY
MIDD
SPY
Сравнение MIDD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Middleby Corporation (MIDD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDD и SPY
MIDD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDD The Middleby Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок MIDD и SPY
Максимальная просадка MIDD за все время составила -77.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MIDD и SPY
The Middleby Corporation (MIDD) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что MIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.