Сравнение MIDD с BRK-A

С начала года, MIDD показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции MIDD уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 3.14% против 11.63% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Middleby Corporation (MIDD) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MIDD на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDD и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни MIDD, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MIDD за все время составила -77.58%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

The Middleby Corporation (MIDD) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Middleby Corporation и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.