Сравнение MIDD с BRK-A
MIDD (The Middleby Corporation) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MIDD operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MIDD returned 2.18%/yr vs 12.93%/yr for BRK-A. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MIDD и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MIDD показывает доходность 4.75%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции MIDD уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 2.18% против 12.93% соответственно.
MIDD
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 11.67%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- -1.87%
- 10 лет*
- 2.18%
BRK-A
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам MIDD и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIDD The Middleby Corporation | 4.75% | 9.76% | -7.96% | 9.91% | -31.95% | 52.62% | 17.71% | 6.61% | -23.88% | 4.77% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -4.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between MIDD and BRK-A is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between MIDD and BRK-A shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MIDD:
$7.36B
BRK-A:
$1549.77T
MIDD:
-$8.36
BRK-A:
$33.58
MIDD:
2.13
BRK-A:
4.13K
MIDD:
3.10
BRK-A:
2.13K
MIDD:
$3.67B
BRK-A:
$375.39B
MIDD:
$1.39B
BRK-A:
$89.84B
MIDD:
-$2.33M
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MIDD vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
MIDD
BRK-A
Сравнение MIDD c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Middleby Corporation (MIDD) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MIDD | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.98 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.29 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | -0.60 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MIDD | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.19 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.61 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.68 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.82 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок MIDD и BRK-A
Максимальная просадка MIDD за все время составила -77.27%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MIDD | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.27% | -51.47% | -25.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.63% | -9.12% | -16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.40% | -14.43% | -20.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.38% | -25.98% | -18.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | -30.43% | -38.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.00% | -11.23% | -10.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.00% | -9.52% | -14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.84% | 4.39% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MIDD и BRK-A
The Middleby Corporation (MIDD) имеет более высокую волатильность в 14.39% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MIDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MIDD | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.39% | 3.58% | +10.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.12% | 10.42% | +15.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.49% | 13.84% | +24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.69% | 17.15% | +16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.76% | 18.97% | +17.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MIDD и BRK-A
Ни MIDD, ни BRK-A не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MIDD и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Middleby Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MIDD и BRK-A
MIDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила о валовой прибыли в 323.19M при выручке в 839.91M, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
MIDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила об операционной прибыли в 134.89M при выручке в 839.91M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
MIDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Middleby Corporation сообщила о чистой прибыли в -50.07M при выручке в 839.91M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MIDD and BRK-A have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MIDD has higher volatility (14.39%) compared to BRK-A (3.58%). In terms of maximum drawdown, MIDD dropped -77.27% vs BRK-A's -51.47%.
MIDD currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MIDD и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор