PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MIDD с SMTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MIDD с SMTC

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Middleby Corporation (MIDD) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MIDD или SMTC.

Корреляция

Корреляция между MIDD и SMTC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MIDD и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Middleby Corporation (MIDD) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
62,290.81%
12,032.95%
MIDD
SMTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MIDD:

-0.01

SMTC:

-0.11

Коэф-т Сортино

MIDD:

0.29

SMTC:

0.44

Коэф-т Омега

MIDD:

1.04

SMTC:

1.06

Коэф-т Кальмара

MIDD:

-0.01

SMTC:

-0.13

Коэф-т Мартина

MIDD:

-0.03

SMTC:

-0.31

Индекс Язвы

MIDD:

9.94%

SMTC:

29.64%

Дневная вол-ть

MIDD:

37.68%

SMTC:

85.35%

Макс. просадка

MIDD:

-77.58%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

MIDD:

-30.59%

SMTC:

-62.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MIDD:

$7.21B

SMTC:

$2.80B

EPS

MIDD:

$7.89

SMTC:

-$2.26

Коэффициент PEG

MIDD:

1.16

SMTC:

0.93

Коэффициент P/S

MIDD:

1.83

SMTC:

2.98

Коэффициент P/B

MIDD:

1.93

SMTC:

4.98

Общая выручка (12 мес.)

MIDD:

$2.95B

SMTC:

$703.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

MIDD:

$1.11B

SMTC:

$356.93M

EBITDA (12 мес.)

MIDD:

$626.42M

SMTC:

-$70.96M

Доходность по периодам

С начала года, MIDD показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью -44.82%. За последние 10 лет акции MIDD уступали акциям SMTC по среднегодовой доходности: 3.14% против 4.07% соответственно.

MIDD

С начала года

2.30%

1 месяц

-10.46%

6 месяцев

6.46%

1 год

-0.22%

5 лет

21.39%

10 лет

3.14%

SMTC

С начала года

-44.82%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-23.37%

1 год

-11.76%

5 лет

-4.38%

10 лет

4.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MIDD и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MIDD
Ранг риск-скорректированной доходности MIDD, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MIDD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MIDD c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Middleby Corporation (MIDD) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MIDD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MIDD: -0.01
SMTC: -0.11
Коэффициент Сортино MIDD, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MIDD: 0.29
SMTC: 0.44
Коэффициент Омега MIDD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MIDD: 1.04
SMTC: 1.06
Коэффициент Кальмара MIDD, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MIDD: -0.01
SMTC: -0.13
Коэффициент Мартина MIDD, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
MIDD: -0.03
SMTC: -0.31

Показатель коэффициента Шарпа MIDD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа SMTC равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MIDD и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.01
-0.11
MIDD
SMTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов MIDD и SMTC

Ни MIDD, ни SMTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MIDD и SMTC

Максимальная просадка MIDD за все время составила -77.58%, что меньше максимальной просадки SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MIDD и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-30.59%
-62.90%
MIDD
SMTC

Волатильность

Сравнение волатильности MIDD и SMTC

Текущая волатильность для The Middleby Corporation (MIDD) составляет 21.27%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 35.26%. Это указывает на то, что MIDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.27%
35.26%
MIDD
SMTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MIDD и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Middleby Corporation и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.01B
251.00M
(MIDD) Общая выручка
(SMTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MIDD и SMTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Middleby Corporation и Semtech Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
38.4%
52.0%
(MIDD) Валовая рентабельность
(SMTC) Валовая рентабельность
MIDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Middleby Corporation сообщила о валовой прибыли в 388.94M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
SMTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о валовой прибыли в 130.50M при выручке в 251.00M, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.
MIDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Middleby Corporation сообщила об операционной прибыли в 169.91M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
SMTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.24M при выручке в 251.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MIDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Middleby Corporation сообщила о чистой прибыли в 112.30M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
SMTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Semtech Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.10M при выручке в 251.00M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.