Сравнение MHCAX с MGDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX).
MHCAX управляется New York Life. Фонд был запущен 1 мая 1986 г.. MGDIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности MHCAX и MGDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHCAX и MGDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | -0.43% | 6.44% | 6.90% | 11.27% | 42.57% | 5.10% | 4.82% | 12.76% | -1.92% | 6.54% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | -1.71% | 12.70% | 9.98% | 14.52% | -14.25% | 16.64% | 13.78% | 21.36% | -11.50% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, MHCAX показывает доходность -0.43%, что значительно выше, чем у MGDIX с доходностью -1.71%. За последние 10 лет акции MHCAX превзошли акции MGDIX по среднегодовой доходности: 10.11% против 7.71% соответственно.
MHCAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- 10.11%
MGDIX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -1.71%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.28%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHCAX и MGDIX
MHCAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MGDIX в 0.10%.
Доходность на риск
MHCAX vs. MGDIX — Ранг доходности на риск
MHCAX
MGDIX
Сравнение MHCAX c MGDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) и MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHCAX | MGDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 1.02 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.50 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.22 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.23 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.09 | 5.68 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHCAX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.46 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между MHCAX и MGDIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHCAX и MGDIX
Дивидендная доходность MHCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности MGDIX в 5.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHCAX MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A | 5.61% | 6.06% | 5.90% | 5.56% | 40.91% | 5.00% | 5.52% | 5.58% | 5.94% | 6.20% | 5.69% | 6.72% |
MGDIX MainStay Growth Allocation Fund | 5.20% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
Просадки
Сравнение просадок MHCAX и MGDIX
Максимальная просадка MHCAX за все время составила -29.62%, что меньше максимальной просадки MGDIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHCAX и MGDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHCAX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.62% | -46.05% | +16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.95% | -9.89% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -22.24% | +10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.98% | -30.13% | +11.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -5.67% | +4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -6.27% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.14% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHCAX и MGDIX
Текущая волатильность для MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund Class A (MHCAX) составляет 0.97%, в то время как у MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что MHCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHCAX | MGDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | 4.85% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.63% | 7.80% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.99% | 13.50% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.35% | 13.18% | +12.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.09% | +4.14% |