PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US56063U7607

CUSIP

56063U760

Эмитент

New York Life Investments

Дата выпуска

3 апр. 2005 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия MGDIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Growth Allocation Fund

Популярные сравнения:
MGDIX с LGLIX
Популярные сравнения:
MGDIX с LGLIX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) показал доход в 1.50% с начала года и 6.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGDIX составила 6.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MGDIX

С начала года

1.50%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

-3.05%

1 год

6.47%

3 года

7.39%

5 лет

9.52%

10 лет

6.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MGDIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.20%-1.84%-3.74%0.13%3.95%1.50%
20240.33%2.79%2.65%-3.65%3.07%1.08%2.51%1.41%1.57%-1.96%4.97%-4.49%10.27%
20236.08%-2.29%0.37%0.44%-1.38%4.79%2.81%-2.12%-3.71%-2.76%7.54%5.37%15.30%
2022-4.84%-1.59%1.74%-6.60%0.41%-7.58%6.89%-3.29%-7.87%7.15%5.74%-3.77%-14.25%
2021-0.32%2.80%2.42%3.81%1.28%0.58%1.09%1.92%-3.50%4.43%-2.31%3.62%16.64%
2020-0.89%-6.01%-12.79%9.78%4.53%2.42%4.30%4.61%-2.70%-1.89%9.99%4.02%13.78%
20197.71%2.58%0.22%2.80%-5.45%5.54%0.63%-1.95%1.63%1.75%2.33%2.33%21.36%
20183.92%-3.96%-1.71%0.45%1.35%-1.01%2.43%0.81%-0.37%-7.03%1.00%-7.33%-11.50%
20172.62%2.49%0.20%0.67%0.94%0.53%2.17%-0.06%2.26%1.58%2.17%1.20%18.07%
2016-5.58%-1.17%6.14%1.26%0.95%-0.94%3.74%0.56%0.28%-1.61%2.85%1.37%7.62%
2015-1.56%4.83%-0.66%1.06%0.79%-1.50%0.46%-5.45%-3.41%6.48%-0.14%-2.64%-2.31%
2014-2.88%3.92%-0.07%-0.40%2.13%1.69%-1.73%2.74%-2.16%1.36%1.54%-0.99%5.04%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MGDIX составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MGDIX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGDIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGDIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGDIX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGDIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGDIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MainStay Growth Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За 5 лет: 0.70
  • За 10 лет: 0.45
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MainStay Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.26 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.26$1.26$0.16$1.00$1.85$0.86$0.67$1.39$0.85$0.55$0.79$0.98

Дивидендный доход

8.14%8.27%1.09%7.62%11.17%5.44%4.58%11.08%5.36%3.90%5.77%6.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.26$1.26
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.85$1.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.86$0.86
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.67$0.67
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.39$1.39
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.55
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2014$0.98$0.98

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

MainStay Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 46.04%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка MainStay Growth Allocation Fund составляет 3.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.04%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.49217 февр. 2011 г.830
-30.13%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-22.24%9 нояб. 2021 г.22530 сент. 2022 г.34515 февр. 2024 г.570
-19.68%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.473
-19.25%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...