- ISIN
- US56063U7607
- CUSIP
- 56063U760
- Эмитент
- New York Life
- Дата выпуска
- 3 апр. 2005 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MGDIX
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции MGDIX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MGDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,422.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) показал доход в 10.42% с начала года и 21.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MGDIX составила 8.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
MainStay Growth Allocation Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MGDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MGDIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.50% | 1.37% | -5.40% | 7.81% | 3.62% | 0.55% | 10.42% | ||||||
| 2025 | 3.20% | -1.84% | -3.74% | 0.13% | 3.95% | 3.35% | 0.31% | 2.48% | 1.88% | 1.19% | 0.82% | 0.54% | 12.70% |
| 2024 | 0.07% | 2.79% | 2.65% | -3.65% | 3.07% | 1.08% | 2.51% | 1.41% | 1.57% | -1.96% | 4.97% | -4.49% | 9.98% |
| 2023 | 6.08% | -2.29% | 0.37% | 0.44% | -1.38% | 4.79% | 2.81% | -2.12% | -3.71% | -2.76% | 7.54% | 4.66% | 14.52% |
| 2022 | -4.84% | -1.59% | 1.74% | -6.60% | 0.41% | -7.58% | 6.89% | -3.29% | -7.87% | 7.15% | 5.74% | -3.77% | -14.25% |
| 2021 | -0.32% | 2.80% | 2.42% | 3.81% | 1.28% | 0.58% | 1.09% | 1.92% | -3.50% | 4.43% | -2.31% | 3.62% | 16.64% |
Метрики бенчмарка
MainStay Growth Allocation Fund has an annualized alpha of 0.12%, beta of 0.76, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2005.
- This fund participated in 87.02% of S&P 500 Index downside but only 80.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.12%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 80.14%
- Участие в снижении
- 87.02%
Комиссия
Комиссия MGDIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MGDIX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MainStay Growth Allocation Fund (MGDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MGDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.93 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.68 | 13.52 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MainStay Growth Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.84 | $0.84 | $1.26 | $0.02 | $1.00 | $1.85 | $0.86 | $0.67 | $1.39 | $0.45 | $0.32 | $0.79 |
Дивидендный доход | 4.63% | 5.11% | 8.27% | 0.14% | 7.62% | 11.17% | 5.44% | 4.58% | 11.08% | 2.83% | 2.25% | 5.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MainStay Growth Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $1.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $1.85 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MainStay Growth Allocation Fund показал максимальную просадку в 46.05%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -46.05%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 11mo | 3y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -30.13%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.24%сент. 2022 г. | 10mo 25d | 1y 5mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.68%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 23d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -19.25%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 5mo 12d | 10mo 16dмай 2011 г. - март 2012 г. |
Показатели просадок
| MGDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -56.78% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -9.10% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.67% | -18.90% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.24% | -25.43% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.13% | -33.92% | +3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -10.72% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.97% | -0.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MGDIX
Добавьте MainStay Growth Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MGDIX