Сравнение MGNI с DOCS
MGNI (Magnite, Inc.) and DOCS (Doximity, Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while DOCS operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, MGNI returned 6.80%/yr vs -14.02%/yr for DOCS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и DOCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно выше, чем у DOCS с доходностью -53.30%.
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
DOCS
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- -53.30%
- 6 месяцев
- -53.68%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -14.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGNI и DOCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -46.55% |
DOCS Doximity, Inc. | -53.30% | -17.06% | 90.41% | -16.45% | -33.05% | 21.76% |
Correlation
The correlation between MGNI and DOCS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.48B
DOCS:
$4.03B
MGNI:
$1.05
DOCS:
$0.98
MGNI:
15.92
DOCS:
21.00
MGNI:
0.00
DOCS:
1.79
MGNI:
3.50
DOCS:
6.38
MGNI:
2.70
DOCS:
4.24
MGNI:
$722.55M
DOCS:
$644.86M
MGNI:
$458.33M
DOCS:
$574.54M
MGNI:
$150.13M
DOCS:
$245.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. DOCS — Ранг доходности на риск
MGNI
DOCS
Сравнение MGNI c DOCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Doximity, Inc. (DOCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | DOCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.73 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.83 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.38 | +1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и DOCS
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, что больше максимальной просадки DOCS в -82.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и DOCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -82.35% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -76.03% | +18.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -78.34% | +20.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -79.73% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -57.20% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.54% | 45.72% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и DOCS
Magnite, Inc. (MGNI) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Doximity, Inc. (DOCS) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что MGNI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | DOCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 13.04% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 45.07% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 54.34% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 70.06% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.64% | 70.06% | +6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и DOCS
Ни MGNI, ни DOCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и DOCS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Doximity, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и DOCS
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
DOCS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о валовой прибыли в 125.97M при выручке в 145.37M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
DOCS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.83M при выручке в 145.37M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
DOCS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Doximity, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.11M при выручке в 145.37M, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and DOCS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGNI has higher volatility (15.06%) compared to DOCS (13.04%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs DOCS's -82.35%.
MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и DOCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор