Сравнение MGNI с CDNS
MGNI (Magnite, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MGNI returned 2.02%/yr vs 32.16%/yr for CDNS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGNI и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGNI показывает доходность 3.20%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 26.21%. За последние 10 лет акции MGNI уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 2.02% против 32.16% соответственно.
MGNI
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 30.66%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -11.57%
- 10 лет*
- 2.02%
CDNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 32.16%
Сравнение доходности по годам MGNI и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGNI Magnite, Inc. | 3.20% | 1.95% | 70.45% | -11.80% | -39.49% | -43.02% | 276.35% | 118.77% | 99.47% | -74.80% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.21% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between MGNI and CDNS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2014 г. | 0.36 |
The correlation between MGNI and CDNS shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MGNI:
$2.48B
CDNS:
$107.98B
MGNI:
$1.05
CDNS:
$4.28
MGNI:
15.92
CDNS:
92.09
MGNI:
0.00
CDNS:
7.02
MGNI:
3.50
CDNS:
19.50
MGNI:
2.70
CDNS:
12.38
MGNI:
$722.55M
CDNS:
$5.53B
MGNI:
$458.33M
CDNS:
$4.91B
MGNI:
$150.13M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGNI vs. CDNS — Ранг доходности на риск
MGNI
CDNS
Сравнение MGNI c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnite, Inc. (MGNI) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGNI | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.10 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 2.32 | -2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGNI и CDNS
Максимальная просадка MGNI за все время составила -93.30%, примерно равная максимальной просадке CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGNI и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGNI | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.30% | -93.13% | -0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.77% | -28.85% | -28.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.95% | -29.05% | -28.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.35% | -29.59% | -54.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.65% | -32.12% | -58.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.90% | -5.26% | -67.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -39.62% | -25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.54% | 13.62% | +24.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGNI и CDNS
Текущая волатильность для Magnite, Inc. (MGNI) составляет 15.06%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что MGNI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGNI | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 16.62% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.32% | 31.81% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 39.00% | +18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 36.19% | +38.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.64% | 34.14% | +42.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGNI и CDNS
Ни MGNI, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGNI и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnite, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGNI и CDNS
MGNI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 103.96M при выручке в 164.37M, что соответствует валовой рентабельности в 63.3%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
MGNI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.72M при выручке в 164.37M, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
MGNI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.41M при выручке в 164.37M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
MGNI and CDNS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.62%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, MGNI dropped -93.30% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGNI и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор