Сравнение METV с TRUT
METV (Roundhill Ball Metaverse ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. METV is passively managed, while TRUT is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. METV charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности METV и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METV показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 15.10%.
METV
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -1.65%
- С начала года
- 1.44%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 16.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METV и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 1.44% | 1.15% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 15.10% | 9.76% |
Correlation
The correlation between METV and TRUT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METV vs. TRUT — Ранг доходности на риск
METV
TRUT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение METV c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| METV | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок METV и TRUT
Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METV | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -18.55% | -41.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -9.48% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.69% | -5.52% | -20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METV и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METV | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 23.32% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.05% | 23.32% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.94% | 23.32% | +6.62% |
Сравнение комиссий METV и TRUT
METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METV и TRUT
Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности TRUT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
METV Roundhill Ball Metaverse ETF | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.17% | 0.09% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METV and TRUT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for METV.
TRUT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.18% for METV.
They also come from different issuers: Roundhill Investments and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for METV and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для METV и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор