PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение METV с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение METV с TINY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

METV и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. METV - это пассивный фонд от Roundhill Investments, который отслеживает доходность Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности METV и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам METV и TINY

2026 (YTD)20252024202320222021
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		-14.64%30.83%24.93%60.57%-52.66%1.67%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		17.55%19.98%6.63%47.97%-34.14%8.73%

Доходность по периодам

С начала года, METV показывает доходность -14.64%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 17.55%.

METV

1 день
-0.56%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-14.64%
6 месяцев
-23.89%
1 год
16.11%
3 года*
19.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.72%
С начала года
17.55%
6 месяцев
17.85%
1 год
64.73%
3 года*
22.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Ball Metaverse ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с METV:
METV с QQQMETV с SPYMETV с SMHMETV с SNSRMETV с AMZPMETV с XLKMETV с DTCR
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Сравнение комиссий METV и TINY

METV берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TINY в 0.58%.

METV
Roundhill Ball Metaverse ETF
TINY
ProShares Nanotechnology ETF

Доходность на риск

METV vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
METV
Ранг доходности на риск METV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение METV c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

METVTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.83

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.48

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

3.97

-3.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

13.22

-11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

METV vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа METV на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа TINY равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа METV и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

METVTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.83

-1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.35

-0.30

Корреляция

Корреляция между METV и TINY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов METV и TINY

Дивидендная доходность METV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TINY в 0.25%

TTM20252024202320222021
METV
Roundhill Ball Metaverse ETF		0.21%0.18%0.00%0.17%0.09%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок METV и TINY

Максимальная просадка METV за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METV и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

METVTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.64%

-43.79%

-15.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.27%

-16.75%

-11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.50%

-10.71%

-13.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-16.67%

-9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.83%

5.03%

+5.80%

Волатильность

Сравнение волатильности METV и TINY

Текущая волатильность для Roundhill Ball Metaverse ETF (METV) составляет 8.87%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.32%. Это указывает на то, что METV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

METVTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.87%

13.32%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.94%

24.85%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.93%

35.66%

-6.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.21%

32.07%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.21%

32.07%

-1.86%