Сравнение METU с NEMG
METU (Direxion Daily META Bull 2X ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. METU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности METU и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, METU показывает доходность -19.07%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью 0.49%.
METU
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -19.07%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам METU и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | -19.07% | 18.00% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.49% | 27.79% |
Correlation
The correlation between METU and NEMG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
METU vs. NEMG — Ранг доходности на риск
METU
NEMG
Сравнение METU c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily META Bull 2X ETF (METU) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| METU | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| METU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.59 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок METU и NEMG
Максимальная просадка METU за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки NEMG в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок METU и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| METU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -51.18% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.27% | -41.20% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.59% | -20.86% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности METU и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| METU | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.38% | 99.99% | -29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.28% | 99.99% | -27.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.28% | 99.99% | -27.71% |
Сравнение комиссий METU и NEMG
METU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов METU и NEMG
Дивидендная доходность METU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
METU Direxion Daily META Bull 2X ETF | 3.82% | 3.00% | 1.40% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
METU and NEMG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for METU.
METU has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for METU and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для METU и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор