Сравнение META с STRD
META (Meta Platforms, Inc.) and STRD (MicroStrategy Incorporated) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while STRD operates in Software - Application (Technology). At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности META и STRD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
STRD
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и STRD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -6.49% |
STRD MicroStrategy Incorporated | -6.53% |
Correlation
The correlation between META and STRD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.22 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.52T
STRD:
$22.78B
META:
$27.47
STRD:
-$38.95
META:
7.10
STRD:
43.47
META:
6.24
STRD:
0.62
META:
$214.96B
STRD:
$490.47M
META:
$176.14B
STRD:
$334.08M
META:
$106.31B
STRD:
$520.73M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. STRD — Ранг доходности на риск
META
STRD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение META c STRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и MicroStrategy Incorporated (STRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | STRD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и STRD
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки STRD в -7.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и STRD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -7.26% | -69.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -6.53% | -18.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -4.51% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности META и STRD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | STRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 37.84% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.10% | 37.84% | +6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 37.84% | +0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и STRD
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как STRD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и STRD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and STRD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для META и STRD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор