Сравнение META с RGTI
META (Meta Platforms, Inc.) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, META returned 11.52%/yr vs 16.53%/yr for RGTI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -5.28%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
RGTI
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 8.87%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -18.81%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 152.06%
- 5 лет*
- 16.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 11.57% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -5.28% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 3.94% |
Correlation
The correlation between META and RGTI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
RGTI:
$7.04B
META:
$27.47
RGTI:
-$0.71
META:
6.78
RGTI:
664.25
META:
5.97
RGTI:
12.06
META:
$214.96B
RGTI:
$10.02M
META:
$176.14B
RGTI:
$3.00M
META:
$106.31B
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. RGTI — Ранг доходности на риск
META
RGTI
Сравнение META c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.19 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.96 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.47 | -2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и RGTI
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -96.89% | +20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -77.10% | +43.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -78.83% | +44.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | -96.89% | +20.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -62.76% | +34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -58.84% | +43.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 49.98% | -33.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и RGTI
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у Rigetti Computing Inc (RGTI) волатильность равна 44.79%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 44.79% | -34.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 71.15% | -44.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 109.21% | -73.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 128.97% | -84.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 127.17% | -88.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и RGTI
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как RGTI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
RGTI Rigetti Computing Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and RGTI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGTI has higher volatility (44.79%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор