Сравнение META с QBTS
META (Meta Platforms, Inc.) and QBTS (D-Wave Quantum Inc) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while QBTS operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, META returned 28.18%/yr vs 123.62%/yr for QBTS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и QBTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -14.03%, что значительно ниже, чем у QBTS с доходностью -10.63%.
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
QBTS
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 9.00%
- С начала года
- -10.63%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- 47.17%
- 3 года*
- 123.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и QBTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -27.99% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | -10.63% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -83.96% |
Correlation
The correlation between META and QBTS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2022 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.45T
QBTS:
$8.59B
META:
$27.47
QBTS:
-$1.08
META:
6.78
QBTS:
637.12
META:
5.97
QBTS:
7.64
META:
$214.96B
QBTS:
$12.44M
META:
$176.14B
QBTS:
$8.25M
META:
$106.31B
QBTS:
-$399.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. QBTS — Ранг доходности на риск
META
QBTS
Сравнение META c QBTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и D-Wave Quantum Inc (QBTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | QBTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.16 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.67 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 1.16 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и QBTS
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки QBTS в -96.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и QBTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -96.67% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -71.01% | +37.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | -79.17% | +45.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -47.81% | +19.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -65.66% | +49.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.06% | 40.64% | -24.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и QBTS
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 10.17%, в то время как у D-Wave Quantum Inc (QBTS) волатильность равна 42.66%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | QBTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.17% | 42.66% | -32.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.91% | 76.89% | -49.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.52% | 108.46% | -72.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.04% | 150.99% | -106.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 150.99% | -112.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и QBTS
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как QBTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
QBTS D-Wave Quantum Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и QBTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и D-Wave Quantum Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
META and QBTS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (42.66%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs QBTS's -96.67%.
QBTS currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и QBTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор