Сравнение META с LIF
META (Meta Platforms, Inc.) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. META operates in Internet Content & Information (Communication Services), while LIF operates in Software - Application (Technology). Over the past year, META returned -12.74% vs -20.01% for LIF. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности META и LIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, META показывает доходность -9.93%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -23.82%.
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
LIF
- 1 день
- 7.99%
- 1 месяц
- 26.82%
- С начала года
- -23.82%
- 6 месяцев
- -24.49%
- 1 год
- -20.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам META и LIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 18.60% |
LIF Life360, Inc. | -23.82% | 55.42% | 58.73% |
Correlation
The correlation between META and LIF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
META:
$1.52T
LIF:
$4.19B
META:
$27.47
LIF:
$1.75
META:
21.61
LIF:
27.92
META:
7.10
LIF:
7.88
META:
6.24
LIF:
7.01
META:
$214.96B
LIF:
$528.98M
META:
$176.14B
LIF:
$407.86M
META:
$106.31B
LIF:
$26.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
META vs. LIF — Ранг доходности на риск
META
LIF
Сравнение META c LIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Meta Platforms, Inc. (META) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| META | LIF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.31 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.49 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок META и LIF
Максимальная просадка META за все время составила -76.74%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок META и LIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| META | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.74% | -65.64% | -11.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.30% | -65.64% | +32.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.63% | -55.93% | +31.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.83% | -21.42% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 40.97% | -24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности META и LIF
Текущая волатильность для Meta Platforms, Inc. (META) составляет 11.35%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 18.09%. Это указывает на то, что META испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| META | LIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.35% | 18.09% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 53.45% | -26.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.89% | 67.60% | -31.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.10% | 63.15% | -19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.72% | 63.15% | -24.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов META и LIF
Дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LIF Life360, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей META и LIF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Meta Platforms, Inc. и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности META и LIF
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LIF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LIF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
LIF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
META and LIF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIF has higher volatility (18.09%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, META dropped -76.74% vs LIF's -65.64%.
LIF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.30 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для META и LIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор